嘉实稳福混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55181.44元 |
| 本期利润 |
-339181.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1127412.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
52355781.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1217961.3元 |
| 本期利润 |
1173543.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2406298.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
54023646.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85318.12元 |
| 本期利润 |
-565541.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1100915.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
51075589.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
239714.74元 |
| 本期利润 |
-240542.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139514.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
3918731.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37340704.76元 |
| 本期利润 |
37643516.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
932275.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0694元 |
| 期末基金资产净值 |
15831157.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31550260.39元 |
| 本期利润 |
26016954.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29726207.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1241元 |
| 期末基金资产净值 |
269202865.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38440056.79元 |
| 本期利润 |
40121792.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46560732.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0736元 |
| 期末基金资产净值 |
680171237.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.59% |
