| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
| 泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 266312.08 |
| 1.利息收入 | 233918.21 |
| 存款利息收入 | 8893.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
321044.69 |
| 股票投资收益 | -372714.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 590756.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103001.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-289846.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1195.91 |
| 减：二、费用 | 610087.29 |
| 1.管理人报酬 | 321280.38 |
| 2.托管费 | 107093.5 |
| 3.销售服务费 | 3691.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177933.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-343775.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-343775.21 |
| 一、收入： | 1492158.18 |
| 1.利息收入 | 95954.17 |
| 存款利息收入 | 4447.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1441555.25 |
| 股票投资收益 | 623371.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 760068.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58115.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46389.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1038.64 |
| 减：二、费用 | 297003.48 |
| 1.管理人报酬 | 158068.16 |
| 2.托管费 | 52689.41 |
| 3.销售服务费 | 1957.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84258.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1195154.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1195154.7 |
| 一、收入： | -319521.79 |
| 1.利息收入 | 37932.58 |
| 存款利息收入 | 9860.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
299909.49 |
| 股票投资收益 | -117560.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 368084.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49384.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-671960.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14596.3 |
| 减：二、费用 | 314179.98 |
| 1.管理人报酬 | 111838.93 |
| 2.托管费 | 37279.62 |
| 3.销售服务费 | 4008.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 749.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 749.49 |
| 6.其他费用 | 160274.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-633701.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-633701.77 |
| 一、收入： | -115525.79 |
| 1.利息收入 | 5983.95 |
| 存款利息收入 | 5983.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
331792.25 |
| 股票投资收益 | 34630.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 275966.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21195.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-466660.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13358.18 |
| 减：二、费用 | 141837.27 |
| 1.管理人报酬 | 23315.47 |
| 2.托管费 | 7771.85 |
| 3.销售服务费 | 1877.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108866.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-257363.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-257363.06 |
| 一、收入： | 42751153.21 |
| 1.利息收入 | 10482877.48 |
| 存款利息收入 | 80781.02 |
| 债券利息收入 | 10358946.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33432512.59 |
| 股票投资收益 | 47921037.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16098871.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1610345.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1266117.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101880.86 |
| 减：二、费用 | 5176666.54 |
| 1.管理人报酬 | 1848592.32 |
| 2.托管费 | 616197.41 |
| 3.销售服务费 | 45287.25 |
| 4.交易费用 | 1722709.22 |
| 5.利息支出 | 679831.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 679831.99 |
| 6.其他费用 | 231291.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37574486.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37574486.67 |
| 一、收入： | 29287152.78 |
| 1.利息收入 | 7430160.37 |
| 存款利息收入 | 36674.81 |
| 债券利息收入 | 7370511.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27550618.36 |
| 股票投资收益 | 42402481.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15753247.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 901383.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5756708.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63083.01 |
| 减：二、费用 | 3113671.3 |
| 1.管理人报酬 | 1251161.97 |
| 2.托管费 | 417053.98 |
| 3.销售服务费 | 11390.95 |
| 4.交易费用 | 828312.01 |
| 5.利息支出 | 471052.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 471052.7 |
| 6.其他费用 | 110137.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26173481.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26173481.48 |
| 一、收入： | 44134039.17 |
| 1.利息收入 | 10995669.62 |
| 存款利息收入 | 130508.23 |
| 债券利息收入 | 10644055.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31456412.85 |
| 股票投资收益 | 30652268.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -207989.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1012133.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1681810.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145.83 |
| 减：二、费用 | 4008982.03 |
| 1.管理人报酬 | 1993764.89 |
| 2.托管费 | 664588.24 |
| 3.销售服务费 | 111.54 |
| 4.交易费用 | 981249.49 |
| 5.利息支出 | 182286.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 182286.87 |
| 6.其他费用 | 150867.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40125057.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40125057.14 |
