名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1128428341.09 |
1.利息收入 | 1136531.98 |
存款利息收入 | 946361.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-407839835.14 |
股票投资收益 | -452320015.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7719812.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36760367.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-724588428.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2863390.98 |
减:二、费用 | 78738193.15 |
1.管理人报酬 | 64515331.82 |
2.托管费 | 10752555.37 |
3.销售服务费 | 3230451.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239165.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1207166534.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1207166534.24 |
一、收入: | -502729709.14 |
1.利息收入 | 889388.46 |
存款利息收入 | 699218.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35404723.7 |
股票投资收益 | -70472411.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5033911.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30033776.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-470489266.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2274892.39 |
减:二、费用 | 50970926.3 |
1.管理人报酬 | 41635187.79 |
2.托管费 | 6939197.92 |
3.销售服务费 | 2272722.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123129.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-553700635.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-553700635.44 |
一、收入: | -822844017.55 |
1.利息收入 | 3986063.29 |
存款利息收入 | 3727234.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-238650591.6 |
股票投资收益 | -277874657.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9858494.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29365571.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-593810305.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5630816.18 |
减:二、费用 | 103978992.7 |
1.管理人报酬 | 85960928.54 |
2.托管费 | 14326821.48 |
3.销售服务费 | 3457626.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232661.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-926823010.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-926823010.25 |
一、收入: | -752784592.6 |
1.利息收入 | 1886182.63 |
存款利息收入 | 1841932.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-282397755.01 |
股票投资收益 | -306177404.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6334621.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17445028.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-476121574.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3848554.73 |
减:二、费用 | 49457923.0 |
1.管理人报酬 | 41204639.95 |
2.托管费 | 6867440.07 |
3.销售服务费 | 1268132.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117541.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-802242515.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-802242515.6 |
一、收入: | 1168673266.22 |
1.利息收入 | 5836702.89 |
存款利息收入 | 1968279.07 |
债券利息收入 | 3822578.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
861839081.82 |
股票投资收益 | 846613303.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3205962.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12019815.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
296194683.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4802797.91 |
减:二、费用 | 81864743.57 |
1.管理人报酬 | 51409273.82 |
2.托管费 | 8568212.25 |
3.销售服务费 | 240172.96 |
4.交易费用 | 21414402.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232506.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1086808522.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1086808522.65 |
一、收入: | 340854217.99 |
1.利息收入 | 2087567.01 |
存款利息收入 | 695047.85 |
债券利息收入 | 1392519.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
482120520.34 |
股票投资收益 | 473755231.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 179528.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8185759.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-146136358.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2782488.89 |
减:二、费用 | 33860702.53 |
1.管理人报酬 | 20741990.02 |
2.托管费 | 3456998.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9534868.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126844.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
306993515.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
306993515.46 |
一、收入: | 1113743962.59 |
1.利息收入 | 7341426.63 |
存款利息收入 | 5727121.29 |
债券利息收入 | 9597.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
458658796.75 |
股票投资收益 | 427131088.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18084518.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13443189.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
635894234.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11849504.48 |
减:二、费用 | 54136655.43 |
1.管理人报酬 | 33730598.02 |
2.托管费 | 5621766.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14565934.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212545.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1059607307.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1059607307.16 |