| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林碳中和主题混合C | 0.876 | 0.74% |
| 格林碳中和主题混合A | 0.8809 | 0.74% |
| 格林鑫利六个月持有期… | 1.0279 | 0.39% |
| 格林鑫利六个月持有期… | 1.0324 | 0.39% |
| 格林高股息优选混合A | 0.916 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.4609 | 2.19% |
| 格林货币A | 0.3951 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1357.83 | 405.65 | 29.88% | 135.22 | 9.96% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 547.69 | 172.95 | 31.58% | 57.65 | 10.53% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 283.47 | 179.68 | 63.38% | 59.89 | 21.13% | -- | -- | 0.88 | 0.31% |
| 2022-06-30 | 213.33 | 138.44 | 64.90% | 46.15 | 21.63% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 253.64 | 160.95 | 63.46% | 53.65 | 21.15% | 5.89 | 2.32% | 0.16 | 0.06% |
| 2021-06-30 | 3.86 | 1.22 | 31.56% | 0.41 | 10.52% | 0.20 | 5.25% | 0.11 | 2.73% |
| 2020-12-31 | 163.05 | 65.59 | 40.22% | 21.86 | 13.41% | 1.31 | 0.80% | 0.00 | 0.00% |
