| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林碳中和主题混合C | 0.876 | 0.74% |
| 格林碳中和主题混合A | 0.8809 | 0.74% |
| 格林鑫利六个月持有期… | 1.0279 | 0.39% |
| 格林鑫利六个月持有期… | 1.0324 | 0.39% |
| 格林高股息优选混合A | 0.916 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.4609 | 2.19% |
| 格林货币A | 0.3951 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 64947851.06 |
| 1.利息收入 | 1419777.27 |
| 存款利息收入 | 27436.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49773734.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49773734.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13754339.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13578339.77 |
| 1.管理人报酬 | 4056534.12 |
| 2.托管费 | 1352178.01 |
| 3.销售服务费 | 16.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7969321.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7969321.75 |
| 6.其他费用 | 200289.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51369511.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51369511.29 |
| 一、收入： | 36392890.61 |
| 1.利息收入 | 1133242.12 |
| 存款利息收入 | 21237.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21287345.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21287345.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13972302.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5476932.2 |
| 1.管理人报酬 | 1729540.98 |
| 2.托管费 | 576513.65 |
| 3.销售服务费 | 16.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3073419.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3073419.29 |
| 6.其他费用 | 97442.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30915958.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30915958.41 |
| 一、收入： | 13992410.22 |
| 1.利息收入 | 1024611.07 |
| 存款利息收入 | 105315.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15973042.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15973042.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3005243.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2834682.9 |
| 1.管理人报酬 | 1796762.78 |
| 2.托管费 | 598920.94 |
| 3.销售服务费 | 8825.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 219289.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 219289.01 |
| 6.其他费用 | 210884.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11157727.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11157727.32 |
| 一、收入： | 11535822.25 |
| 1.利息收入 | 862253.48 |
| 存款利息收入 | 42277.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12762682.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12762682.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2089113.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2133255.66 |
| 1.管理人报酬 | 1384377.59 |
| 2.托管费 | 461459.18 |
| 3.销售服务费 | 27.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 182037.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 182037.28 |
| 6.其他费用 | 105354.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9402566.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9402566.59 |
| 一、收入： | 23632739.55 |
| 1.利息收入 | 14836134.0 |
| 存款利息收入 | 350786.84 |
| 债券利息收入 | 13528416.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5686307.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5686307.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2960313.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149985.15 |
| 减：二、费用 | 2536419.2 |
| 1.管理人报酬 | 1609513.97 |
| 2.托管费 | 536504.88 |
| 3.销售服务费 | 1569.06 |
| 4.交易费用 | 58910.43 |
| 5.利息支出 | 172111.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 172111.44 |
| 6.其他费用 | 157809.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21096320.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21096320.35 |
| 一、收入： | 348417.42 |
| 1.利息收入 | 104304.02 |
| 存款利息收入 | 4191.03 |
| 债券利息收入 | 85664.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10915.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10915.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83213.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149985.0 |
| 减：二、费用 | 38626.35 |
| 1.管理人报酬 | 12190.14 |
| 2.托管费 | 4063.53 |
| 3.销售服务费 | 1055.93 |
| 4.交易费用 | 2027.25 |
| 5.利息支出 | 843.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 843.42 |
| 6.其他费用 | 18446.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
309791.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
309791.07 |
| 一、收入： | 4438828.33 |
| 1.利息收入 | 7456825.08 |
| 存款利息收入 | 323543.09 |
| 债券利息收入 | 6496570.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3018086.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3018086.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1630530.79 |
| 1.管理人报酬 | 655877.76 |
| 2.托管费 | 218625.91 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | 13064.56 |
| 5.利息支出 | 547985.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 547985.18 |
| 6.其他费用 | 194714.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2808297.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2808297.54 |
