格林泓远纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
316.7元 |
| 本期利润 |
458.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
1257.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
296.91元 |
| 本期利润 |
439.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
1587.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-298399.65元 |
| 本期利润 |
-16169.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1778.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0334元 |
| 期末基金资产净值 |
51518.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
623.25元 |
| 本期利润 |
503.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1831.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
54056.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34807.93元 |
| 本期利润 |
94726.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2362.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0417元 |
| 期末基金资产净值 |
54236.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19848.5元 |
| 本期利润 |
80647.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2086427.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0649元 |
| 期末基金资产净值 |
30039119.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-645.82元 |
| 本期利润 |
-679.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-573.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0276元 |
| 期末基金资产净值 |
20210.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.71% |
