| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 305727.09 |
| 1.利息收入 | 276.08 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-492409.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
797633.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227.1 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
305727.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
305727.09 |
| 一、收入： | -6772011.23 |
| 1.利息收入 | 21754.64 |
| 存款利息收入 | 21754.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3577771.19 |
| 股票投资收益 | -3790566.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25653.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 187141.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3239646.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23652.29 |
| 减：二、费用 | 523988.4 |
| 1.管理人报酬 | 389743.87 |
| 2.托管费 | 20786.38 |
| 3.销售服务费 | 84803.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1654.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1654.66 |
| 6.其他费用 | 27000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7295999.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7295999.63 |
| 一、收入： | -4402226.07 |
| 1.利息收入 | 11489.04 |
| 存款利息收入 | 11489.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2543513.36 |
| 股票投资收益 | -2718075.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7826.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166735.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1880778.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10576.55 |
| 减：二、费用 | 283303.37 |
| 1.管理人报酬 | 200045.84 |
| 2.托管费 | 10669.08 |
| 3.销售服务费 | 44652.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 437.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 437.13 |
| 6.其他费用 | 27498.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4685529.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4685529.44 |
| 一、收入： | 8992144.69 |
| 1.利息收入 | 59558.86 |
| 存款利息收入 | 45113.11 |
| 债券利息收入 | 14445.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10548600.99 |
| 股票投资收益 | 10491083.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4128.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -115800.0 |
| 股利收益 | 169189.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1685044.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69029.19 |
| 减：二、费用 | 1198864.58 |
| 1.管理人报酬 | 553684.07 |
| 2.托管费 | 29529.74 |
| 3.销售服务费 | 122640.76 |
| 4.交易费用 | 414700.9 |
| 5.利息支出 | 1309.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1309.11 |
| 6.其他费用 | 77000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7793280.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7793280.11 |
| 一、收入： | 7586207.83 |
| 1.利息收入 | 34662.08 |
| 存款利息收入 | 27114.32 |
| 债券利息收入 | 7547.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7442665.49 |
| 股票投资收益 | 7414127.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -952.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -115800.0 |
| 股利收益 | 145290.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50727.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58152.62 |
| 减：二、费用 | 686911.7 |
| 1.管理人报酬 | 288474.95 |
| 2.托管费 | 15385.25 |
| 3.销售服务费 | 64097.21 |
| 4.交易费用 | 257568.46 |
| 5.利息支出 | 390.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 390.64 |
| 6.其他费用 | 60995.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6899296.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6899296.13 |
| 一、收入： | 8433797.43 |
| 1.利息收入 | 88703.9 |
| 存款利息收入 | 61928.35 |
| 债券利息收入 | 26775.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4450424.29 |
| 股票投资收益 | 4307829.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -68450.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 178213.59 |
| 股利收益 | 32831.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3804997.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89671.69 |
| 减：二、费用 | 1770619.23 |
| 1.管理人报酬 | 425588.86 |
| 2.托管费 | 22698.06 |
| 3.销售服务费 | 87148.56 |
| 4.交易费用 | 1119578.9 |
| 5.利息支出 | 1563.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1563.29 |
| 6.其他费用 | 113400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6663178.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6663178.2 |
