创金合信同顺创业板精选股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1345616.17元 |
| 本期利润 |
-2384319.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
774335.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.097元 |
| 期末基金资产净值 |
8755943.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-906173.8元 |
| 本期利润 |
-1422026.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1866元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1672998.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2221元 |
| 期末基金资产净值 |
9207225.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3275114.15元 |
| 本期利润 |
2995533.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2834194.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3743元 |
| 期末基金资产净值 |
10647510.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2366606.97元 |
| 本期利润 |
2687424.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2518236.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2705元 |
| 期末基金资产净值 |
12720999.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
662977.68元 |
| 本期利润 |
2331815.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1442250.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0728元 |
| 期末基金资产净值 |
22656202.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.35% |
