| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1453.52 | 280.72 | 19.31% | 93.57 | 6.44% | -- | -- | 0.11 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 600.72 | 127.81 | 21.28% | 42.60 | 7.09% | -- | -- | 0.05 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 1667.30 | 569.91 | 34.18% | 189.97 | 11.39% | -- | -- | 0.16 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 924.12 | 307.58 | 33.28% | 102.53 | 11.09% | -- | -- | 0.07 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 1945.85 | 878.34 | 45.14% | 292.78 | 15.05% | 7.32 | 0.38% | 0.02 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 933.14 | 526.31 | 56.40% | 175.44 | 18.80% | 4.39 | 0.47% | 0.01 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 701.23 | 471.16 | 67.19% | 157.05 | 22.40% | 5.54 | 0.79% | 0.00 | 0.00% |
