| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 64023903.97 |
| 1.利息收入 | 330938.27 |
| 存款利息收入 | 7291.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61722517.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61722517.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1970389.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59.13 |
| 减：二、费用 | 14535243.05 |
| 1.管理人报酬 | 2807220.86 |
| 2.托管费 | 935740.35 |
| 3.销售服务费 | 1059.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10280354.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10280354.41 |
| 6.其他费用 | 510867.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49488660.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49488660.92 |
| 一、收入： | 31122061.37 |
| 1.利息收入 | 125581.7 |
| 存款利息收入 | 3300.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27999943.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27999943.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2996526.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.91 |
| 减：二、费用 | 6007222.24 |
| 1.管理人报酬 | 1278146.38 |
| 2.托管费 | 426048.86 |
| 3.销售服务费 | 495.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4060593.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4060593.02 |
| 6.其他费用 | 241938.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25114839.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25114839.13 |
| 一、收入： | 115979297.37 |
| 1.利息收入 | 249539.61 |
| 存款利息收入 | 241466.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161486896.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161486896.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45760031.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2893.21 |
| 减：二、费用 | 16673024.15 |
| 1.管理人报酬 | 5699148.21 |
| 2.托管费 | 1899716.05 |
| 3.销售服务费 | 1637.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8283890.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8283890.55 |
| 6.其他费用 | 788631.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99306273.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99306273.22 |
| 一、收入： | 66306588.42 |
| 1.利息收入 | 242574.08 |
| 存款利息收入 | 237075.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97194682.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97194682.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31132982.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2314.78 |
| 减：二、费用 | 9241231.42 |
| 1.管理人报酬 | 3075763.84 |
| 2.托管费 | 1025254.61 |
| 3.销售服务费 | 693.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4728604.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4728604.79 |
| 6.其他费用 | 410914.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57065357.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57065357.0 |
| 一、收入： | 232887969.64 |
| 1.利息收入 | 191991188.34 |
| 存款利息收入 | 3141450.2 |
| 债券利息收入 | 185173786.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23823604.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23823604.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17072885.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291.3 |
| 减：二、费用 | 19458536.48 |
| 1.管理人报酬 | 8783396.54 |
| 2.托管费 | 2927798.92 |
| 3.销售服务费 | 203.26 |
| 4.交易费用 | 73225.0 |
| 5.利息支出 | 6580028.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6580028.65 |
| 6.其他费用 | 1093884.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213429433.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213429433.16 |
| 一、收入： | 113428607.83 |
| 1.利息收入 | 110509187.28 |
| 存款利息收入 | 2318278.8 |
| 债券利息收入 | 104640093.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10783324.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10783324.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7863984.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80.55 |
| 减：二、费用 | 9331365.32 |
| 1.管理人报酬 | 5263066.43 |
| 2.托管费 | 1754355.52 |
| 3.销售服务费 | 97.41 |
| 4.交易费用 | 43925.0 |
| 5.利息支出 | 1632775.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1632775.7 |
| 6.其他费用 | 637145.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104097242.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104097242.51 |
| 一、收入： | 95289535.56 |
| 1.利息收入 | 67422475.46 |
| 存款利息收入 | 12520908.93 |
| 债券利息收入 | 28447451.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2473190.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2473190.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30089850.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250400.1 |
| 减：二、费用 | 7012345.93 |
| 1.管理人报酬 | 4711576.18 |
| 2.托管费 | 1570525.32 |
| 3.销售服务费 | 38.73 |
| 4.交易费用 | 55350.0 |
| 5.利息支出 | 63598.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63598.07 |
| 6.其他费用 | 611257.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88277189.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88277189.63 |
