| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.0181 | 0.46% |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.0183 | 0.46% |
| 太平睿享混合A | 1.0024 | 0.31% |
| 太平睿享混合C | 0.9893 | 0.30% |
| 太平睿庆混合C | 1.0114 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5771 | 1.81% |
| 太平日日金货币B | 0.7905 | 1.67% |
| 太平日日鑫A | 0.5113 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 太平恒泽63个月定开分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 0.01 |
| 2022 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.015 |
| 2022 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 0.01 |
| 2022 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.01 |
| 2022 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 0.021 |
| 2021 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 0.009 |
| 2021 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
