| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.0181 | 0.46% |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.0183 | 0.46% |
| 太平睿享混合A | 1.0024 | 0.31% |
| 太平睿享混合C | 0.9893 | 0.30% |
| 太平睿庆混合C | 1.0114 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5771 | 1.81% |
| 太平日日金货币B | 0.7905 | 1.67% |
| 太平日日鑫A | 0.5113 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 -- |
最近一月 2024-03-30 |
最近一季 2024-01-30 |
最近半年 2023-10-30 |
最近一年 2023-04-30 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -- | 0.34% | 1.00% | 1.89% | 3.86% | 1.28% | 14.77% |
| 同类排名 [债券型] |
-- | 1683 | 1818 | 2217 | 1368 | 2190 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 1.0563 | 1.1413 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0558 | 1.1408 | -- |
| 2024-04-19 | 1.0550 | 1.1400 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0542 | 1.1392 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0532 | 1.1382 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0527 | 1.1377 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0519 | 1.1369 | -- |
| 2024-03-15 | 1.0511 | 1.1361 | -- |
| 2024-03-08 | 1.0503 | 1.1353 | -- |
| 2024-03-01 | 1.0495 | 1.1345 | -- |
| 2024-02-23 | 1.0488 | 1.1338 | -- |
| 2024-02-08 | 1.0472 | 1.1322 | -- |
