| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.6784 | 1.87% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.6673 | 1.83% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.6137 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 216.20 | 169.63 | 78.46% | 28.27 | 13.08% | -- | -- | 0.51 | 0.24% |
| 2023-06-30 | 122.45 | 97.18 | 79.37% | 16.20 | 13.23% | -- | -- | 0.26 | 0.21% |
| 2022-12-31 | 274.25 | 219.21 | 79.93% | 36.54 | 13.32% | -- | -- | 0.49 | 0.18% |
| 2022-06-30 | 140.24 | 112.34 | 80.11% | 18.72 | 13.35% | -- | -- | 0.25 | 0.18% |
| 2021-12-31 | 1240.78 | 507.49 | 40.90% | 84.58 | 6.82% | 626.64 | 50.50% | 0.50 | 0.04% |
| 2021-06-30 | 868.20 | 339.83 | 39.14% | 56.64 | 6.52% | 460.46 | 53.04% | 0.28 | 0.03% |
| 2020-12-31 | 2167.91 | 1180.32 | 54.45% | 196.72 | 9.07% | 774.21 | 35.71% | 0.01 | 0.00% |
