| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.6784 | 1.87% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.6673 | 1.83% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.6137 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23303563.04元 |
| 本期利润 | -19077256.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45491757.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.303元 |
| 期末基金资产净值 | 104664376.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3981905.78元 |
| 本期利润 | -5142912.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32518577.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2117元 |
| 期末基金资产净值 | 121079635.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30604912.11元 |
| 本期利润 | -45805802.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28287334.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1784元 |
| 期末基金资产净值 | 130241257.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24851344.92元 |
| 本期利润 | -20650365.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3247053.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.02元 |
| 期末基金资产净值 | 158987330.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.98元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70443699.89元 |
| 本期利润 | 56575867.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17588872.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1099元 |
| 期末基金资产净值 | 177677456.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35812158.05元 |
| 本期利润 | 71790144.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45434682.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1603元 |
| 期末基金资产净值 | 338618170.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77208903.71元 |
| 本期利润 | 97868532.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0638元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47725044.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0502元 |
| 期末基金资产净值 | 997936907.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.02% |
