| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.6784 | 1.87% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.6673 | 1.83% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.6137 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 529987.92 |
| 存出保证金 | 3623.19 |
| 交易性金融资产 | 99510357.62 |
| 股票投资 | 99510357.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73413.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5289.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107012276.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 82525.64 |
| 应付管理人报酬 | 107583.88 |
| 应付托管费 | 17930.63 |
| 应付销售服务费 | 476.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 690323.79 |
| 负债合计 | 898840.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152367445.06 |
| 所有者权益合计 | 106113436.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 107012276.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9045647.79 |
| 结算备付金 | 255583.4 |
| 存出保证金 | 4209.6 |
| 交易性金融资产 | 113568413.63 |
| 股票投资 | 113568413.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4180.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122878034.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 85194.94 |
| 应付管理人报酬 | 149886.2 |
| 应付托管费 | 24981.04 |
| 应付销售服务费 | 432.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257311.72 |
| 负债合计 | 517806.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155322764.14 |
| 所有者权益合计 | 122360228.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 122878034.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8591975.94 |
| 结算备付金 | 219126.83 |
| 存出保证金 | 14963.16 |
| 交易性金融资产 | 123007085.8 |
| 股票投资 | 123007085.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7483.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131840635.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17063.9 |
| 应付管理人报酬 | 167847.85 |
| 应付托管费 | 27974.62 |
| 应付销售服务费 | 376.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226297.26 |
| 负债合计 | 439559.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160024259.4 |
| 所有者权益合计 | 131401076.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 131840635.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14468040.56 |
| 结算备付金 | 200916.54 |
| 存出保证金 | 23500.81 |
| 交易性金融资产 | 146836066.79 |
| 股票投资 | 146836066.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65554.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161594079.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 394888.75 |
| 应付赎回款 | 349806.78 |
| 应付管理人报酬 | 186818.96 |
| 应付托管费 | 31136.52 |
| 应付销售服务费 | 455.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217857.14 |
| 负债合计 | 1180963.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163772709.53 |
| 所有者权益合计 | 160413116.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 161594079.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11127923.82 |
| 结算备付金 | 507705.37 |
| 存出保证金 | 77270.41 |
| 交易性金融资产 | 168305128.36 |
| 股票投资 | 168305128.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 178858.85 |
| 应收利息 | 2644.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20907.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180220438.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 905886.39 |
| 应付赎回款 | 32824.37 |
| 应付管理人报酬 | 240873.18 |
| 应付托管费 | 40145.54 |
| 应付销售服务费 | 277.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195009.63 |
| 负债合计 | 1745357.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160846965.64 |
| 所有者权益合计 | 178475080.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 180220438.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26478858.17 |
| 结算备付金 | 655247.89 |
| 存出保证金 | 247086.54 |
| 交易性金融资产 | 321490752.31 |
| 股票投资 | 321397152.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 93600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5283403.82 |
| 应收利息 | 6257.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 121838.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 354283444.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12978498.88 |
| 应付管理人报酬 | 458179.78 |
| 应付托管费 | 76363.3 |
| 应付销售服务费 | 448.61 |
| 应付税费 | 0.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101919.53 |
| 负债合计 | 14384265.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 284642136.79 |
| 所有者权益合计 | 339899179.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 354283444.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86255308.06 |
| 结算备付金 | 580463.16 |
| 存出保证金 | 724804.01 |
| 交易性金融资产 | 929503615.8 |
| 股票投资 | 929410182.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 93433.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 820437.98 |
| 应收利息 | 20476.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 692664.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1018597769.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16782626.97 |
| 应付管理人报酬 | 1373233.94 |
| 应付托管费 | 228872.32 |
| 应付销售服务费 | 103.08 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146452.11 |
| 负债合计 | 20301027.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 950571995.39 |
| 所有者权益合计 | 998296741.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1018597769.29 |
