汇安消费龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023年08月28日
送出日期：2023年08月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 汇安消费龙头混合 基金代码 009564

基金简称A 汇安消费龙头混合A 基金代码A 009564

基金简称C 汇安消费龙头混合C 基金代码C 009565

基金管理人 汇安基金管理有限责任 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2020年08月11日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

许之捷 2023年06月02日 2015年07月01日

吴尚伟 2023年06月02日 2009年03月01日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进
行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过积极精选消费行业中的优质上市公司，结合市场动态，在充分
控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
投资范围 票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、
公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、
政府支持债券、可转换债券、可交换债券）、债券回购、同业存单、银行存款
（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、资产支持证券、


股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。本基金仅投资于债项评级为AA（含）以上的信用债券，如无债项评级则主
体评级在AA（含）以上。

在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略
和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资业务，
不需要召开基金份额持有人大会。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于本基金定
义的消费龙头主题相关行业证券比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易
日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低
于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金所投资信用债的债项评级
须在AA（含）以上，如无债项评级则主体评级在AA（含）以上。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金管理人在大类资产配置过程中，结合定量和定性分析，从宏观、中
观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素，综合分析
评判证券市场的特点及其演化趋势，重点分析股票、债券等资产的预期收益风
主要投资策略 险的匹配关系，在此基础上，在投资比例限制范围内，确定或调整投资组合中
股票和债券的比例。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、
资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、融资业务投
资策略、存托凭证投资策略等。

业绩比较基准 中证内地消费行业指数收益率*80%+中债综合（全价）指数收益率*20%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，
低于股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日为2020年8月11日。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
汇安消费龙头混合A

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

M<50万 1.50%

申购费（前 50万≤M<200万 1.00%

收费） 200万≤M<500万 0.60%

M≥500万 1000.00元/笔

N<7天 1.50%

赎回费 7天≤N<30天 0.75%

30天≤N<180天 0.50%

N≥180天 0.00%

汇安消费龙头混合C

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注


N<7天 1.50%

赎回费 7天≤N<30天 0.50%

N≥30天 0.00%

（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 1.20%

托管费 0.20%

销售服务费C 0.50%

本基金以下费用，按实际发生额从基金资产扣除：

1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

3、基金份额持有人大会费用；

4、基金的证券、期货交易费用或结算费用；

5、基金的银行汇划费用；

6、基金的相关账户的开户费用及维护费用；

7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、投资于本基金的主要风险：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规风险、基金管理人职责终止风险、启用侧袋机制的风险及其他风险。

2、投资于本基金的特有风险：资产支持证券投资风险、国债期货投资风险、股指期货投资风险、存托凭证投资风险。
（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690]

1、基金合同、托管协议、招募说明书


2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料
六、 其他情况说明

无。
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