汇安消费龙头混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1433692.89 |
| 存出保证金 |
144051.42 |
| 交易性金融资产 |
568764236.73 |
| 股票投资 |
568764236.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14998594.52 |
| 应收证券清算款 |
24464.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78042.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
619361433.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
699198.33 |
| 应付赎回款 |
300606.97 |
| 应付管理人报酬 |
627497.46 |
| 应付托管费 |
104582.92 |
| 应付销售服务费 |
14039.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455144.5 |
| 负债合计 |
2201069.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
939920330.49 |
| 所有者权益合计 |
617160364.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
619361433.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47375856.0 |
| 结算备付金 |
20928810.36 |
| 存出保证金 |
73181.29 |
| 交易性金融资产 |
658381663.26 |
| 股票投资 |
658381663.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
275062.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
727034573.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
759115.75 |
| 应付赎回款 |
172646.68 |
| 应付管理人报酬 |
906770.49 |
| 应付托管费 |
120902.73 |
| 应付销售服务费 |
15793.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
597874.57 |
| 负债合计 |
2573103.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
983423048.91 |
| 所有者权益合计 |
724461469.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
727034573.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44877218.58 |
| 结算备付金 |
1755057.28 |
| 存出保证金 |
54679.76 |
| 交易性金融资产 |
794101412.69 |
| 股票投资 |
794101412.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
592987.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124370.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
841505726.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
296830.04 |
| 应付管理人报酬 |
1064116.2 |
| 应付托管费 |
141882.16 |
| 应付销售服务费 |
20206.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328541.62 |
| 负债合计 |
1851576.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
995717726.36 |
| 所有者权益合计 |
839654149.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
841505726.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56913274.82 |
| 结算备付金 |
7342491.76 |
| 存出保证金 |
78726.81 |
| 交易性金融资产 |
875003552.42 |
| 股票投资 |
874008827.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
994725.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1856994.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1087268.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
942282309.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1228603.48 |
| 应付管理人报酬 |
1053904.47 |
| 应付托管费 |
140520.57 |
| 应付销售服务费 |
19164.64 |
| 应付税费 |
5.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203513.57 |
| 负债合计 |
2645712.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1030450689.07 |
| 所有者权益合计 |
939636597.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
942282309.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62467056.99 |
| 结算备付金 |
13918627.28 |
| 存出保证金 |
171245.52 |
| 交易性金融资产 |
974320878.34 |
| 股票投资 |
973491878.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
829000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5442178.5 |
| 应收利息 |
15518.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
415965.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1056751470.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6612614.38 |
| 应付赎回款 |
1945803.27 |
| 应付管理人报酬 |
1354821.94 |
| 应付托管费 |
180642.92 |
| 应付销售服务费 |
26230.65 |
| 应付税费 |
0.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220396.62 |
| 负债合计 |
10635558.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1062642962.37 |
| 所有者权益合计 |
1046115911.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1056751470.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66910565.02 |
| 结算备付金 |
15364690.88 |
| 存出保证金 |
408491.91 |
| 交易性金融资产 |
1035615057.44 |
| 股票投资 |
1035615057.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
579373.09 |
| 应收利息 |
17309.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
914746.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1119810234.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2304538.77 |
| 应付管理人报酬 |
1433955.93 |
| 应付托管费 |
191194.14 |
| 应付销售服务费 |
13996.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109132.2 |
| 负债合计 |
4335285.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1099981339.39 |
| 所有者权益合计 |
1115474949.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1119810234.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130527714.16 |
| 结算备付金 |
42394987.75 |
| 存出保证金 |
739963.36 |
| 交易性金融资产 |
2238153213.4 |
| 股票投资 |
2218293213.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19860000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26338929.62 |
| 应收利息 |
159468.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
792455.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2439106732.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19966217.27 |
| 应付管理人报酬 |
3043032.57 |
| 应付托管费 |
405737.67 |
| 应付销售服务费 |
29308.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286827.46 |
| 负债合计 |
24527410.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2191266434.98 |
| 所有者权益合计 |
2414579322.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2439106732.24 |
