| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9428 | 7.26% |
| 汇安上证证券ETF | 1.0223 | 5.85% |
| 汇安成长优选混合A | 0.8504 | 4.88% |
| 汇安成长优选混合C | 0.8075 | 4.88% |
| 汇安趋势动力股票A | 1.0531 | 3.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -168497625.77 |
| 1.利息收入 | 511512.44 |
| 存款利息收入 | 379544.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188721578.11 |
| 股票投资收益 | -199379424.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7233.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10650612.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19632953.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79486.27 |
| 减：二、费用 | 12631761.66 |
| 1.管理人报酬 | 10680616.8 |
| 2.托管费 | 1516293.39 |
| 3.销售服务费 | 197651.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181129387.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181129387.43 |
| 一、收入： | -97230499.06 |
| 1.利息收入 | 192159.42 |
| 存款利息收入 | 182355.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99504516.66 |
| 股票投资收益 | -106147353.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6642837.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2020428.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61429.26 |
| 减：二、费用 | 7221085.63 |
| 1.管理人报酬 | 6170883.0 |
| 2.托管费 | 822784.38 |
| 3.销售服务费 | 104679.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104451584.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104451584.69 |
| 一、收入： | -136839423.66 |
| 1.利息收入 | 413357.0 |
| 存款利息收入 | 413357.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88380048.06 |
| 股票投资收益 | -99769040.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 211047.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11177945.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49045042.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172310.1 |
| 减：二、费用 | 14775382.78 |
| 1.管理人报酬 | 12599425.81 |
| 2.托管费 | 1679923.44 |
| 3.销售服务费 | 238829.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151614806.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151614806.44 |
| 一、收入： | -72293791.64 |
| 1.利息收入 | 217963.57 |
| 存款利息收入 | 217963.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73788928.06 |
| 股票投资收益 | -81133023.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 957.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7343137.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1177603.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99569.27 |
| 减：二、费用 | 7495196.77 |
| 1.管理人报酬 | 6396866.55 |
| 2.托管费 | 852915.52 |
| 3.销售服务费 | 117715.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79788988.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79788988.41 |
| 一、收入： | -86128422.46 |
| 1.利息收入 | 730780.23 |
| 存款利息收入 | 700114.06 |
| 债券利息收入 | 30666.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147608865.65 |
| 股票投资收益 | 137769904.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 319337.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9519623.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-236571282.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2103213.83 |
| 减：二、费用 | 26808391.74 |
| 1.管理人报酬 | 19005622.73 |
| 2.托管费 | 2534083.06 |
| 3.销售服务费 | 248360.65 |
| 4.交易费用 | 4782324.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112936814.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112936814.2 |
| 一、收入： | -65026942.85 |
| 1.利息收入 | 469482.05 |
| 存款利息收入 | 438995.31 |
| 债券利息收入 | 30486.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224805421.54 |
| 股票投资收益 | 217335505.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7469915.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-292156707.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1854861.22 |
| 减：二、费用 | 15579065.37 |
| 1.管理人报酬 | 11423553.22 |
| 2.托管费 | 1523140.47 |
| 3.销售服务费 | 107852.84 |
| 4.交易费用 | 2406422.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80606008.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80606008.22 |
| 一、收入： | 255370227.58 |
| 1.利息收入 | 2251974.33 |
| 存款利息收入 | 2064291.07 |
| 债券利息收入 | 187683.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72165029.4 |
| 股票投资收益 | 68166274.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3998755.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
180160840.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
792383.79 |
| 减：二、费用 | 19617101.18 |
| 1.管理人报酬 | 14392727.31 |
| 2.托管费 | 1919030.3 |
| 3.销售服务费 | 176556.09 |
| 4.交易费用 | 2886887.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235753126.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235753126.4 |
