名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 17174.15 | 13652.22 | 79.49% | 2275.37 | 13.25% | -- | -- | 1207.03 | 7.03% |
2023-06-30 | 9832.25 | 7864.34 | 79.99% | 1310.72 | 13.33% | -- | -- | 636.63 | 6.47% |
2022-12-31 | 21507.13 | 17171.98 | 79.84% | 2862.00 | 13.31% | -- | -- | 1431.27 | 6.65% |
2022-06-30 | 11149.46 | 8896.44 | 79.79% | 1482.74 | 13.30% | -- | -- | 749.10 | 6.72% |
2021-12-31 | 39247.16 | 29048.39 | 74.01% | 4841.40 | 12.34% | 3103.10 | 7.91% | 2226.46 | 5.67% |
2021-06-30 | 22926.45 | 17388.08 | 75.84% | 2898.01 | 12.64% | 1362.96 | 5.94% | 1263.18 | 5.51% |
2020-12-31 | 28790.89 | 21231.40 | 73.74% | 3538.57 | 12.29% | 2830.37 | 9.83% | 1177.93 | 4.09% |