鹏华匠心精选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
256698057.97 |
存出保证金 |
331317.45 |
交易性金融资产 |
5555637870.5 |
股票投资 |
5555637870.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2660169744.84 |
应收证券清算款 |
152770.37 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
726569.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8952872809.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
84925935.5 |
应付赎回款 |
10209399.8 |
应付管理人报酬 |
9056877.12 |
应付托管费 |
1509479.51 |
应付销售服务费 |
894946.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1458641.94 |
负债合计 |
108055280.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
12670329663.8 |
所有者权益合计 |
8844817528.5 |
负债和所有者权益合计 |
8952872809.28 |
资产: |
银行存款 |
503297722.19 |
结算备付金 |
1363596996.98 |
存出保证金 |
307600.26 |
交易性金融资产 |
5824351155.46 |
股票投资 |
5824351155.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1624337569.51 |
应收证券清算款 |
382585434.65 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2701571.2 |
应收申购款 |
1120279.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9702298330.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
142513452.97 |
应付赎回款 |
8185064.19 |
应付管理人报酬 |
11986403.78 |
应付托管费 |
1997733.97 |
应付销售服务费 |
970679.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1494507.33 |
负债合计 |
167147842.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
13206023072.6 |
所有者权益合计 |
9535150487.92 |
负债和所有者权益合计 |
9702298330.08 |
资产: |
银行存款 |
593316334.14 |
结算备付金 |
523700695.73 |
存出保证金 |
91484.12 |
交易性金融资产 |
7238340166.43 |
股票投资 |
7237040800.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1299365.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2620932578.24 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1243639.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10977624897.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
453.16 |
应付赎回款 |
5807471.68 |
应付管理人报酬 |
13844156.24 |
应付托管费 |
2307359.38 |
应付销售服务费 |
1132751.8 |
应付税费 |
4.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
555483.96 |
负债合计 |
23647680.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
13923227411.3 |
所有者权益合计 |
10953977217.1 |
负债和所有者权益合计 |
10977624897.9 |
资产: |
银行存款 |
1718231412.28 |
结算备付金 |
2225214657.75 |
存出保证金 |
805871.45 |
交易性金融资产 |
8250823580.81 |
股票投资 |
8250823580.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
18558.96 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2701571.2 |
应收申购款 |
2888695.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12200684348.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
502.96 |
应付赎回款 |
17502884.77 |
应付管理人报酬 |
14378597.17 |
应付托管费 |
2396432.85 |
应付销售服务费 |
1195428.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
811115.52 |
负债合计 |
36284961.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
14464110426.1 |
所有者权益合计 |
12164399386.5 |
负债和所有者权益合计 |
12200684348.3 |
资产: |
银行存款 |
5249968111.95 |
结算备付金 |
3668363.47 |
存出保证金 |
2408726.51 |
交易性金融资产 |
8706540568.31 |
股票投资 |
8706540568.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
73443.41 |
应收利息 |
515184.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5177863.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13968352261.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
614.96 |
应付赎回款 |
18781326.14 |
应付管理人报酬 |
18027581.21 |
应付托管费 |
3004596.87 |
应付销售服务费 |
1524679.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
234574.81 |
负债合计 |
45152927.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
15179845472.3 |
所有者权益合计 |
13923199334.0 |
负债和所有者权益合计 |
13968352261.4 |
资产: |
银行存款 |
893426134.83 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1496566.37 |
交易性金融资产 |
18663937242.1 |
股票投资 |
18663937242.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
295678738.35 |
应收利息 |
108470.35 |
应收股利 |
441553.65 |
应收申购款 |
13129343.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19868218049.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
264073752.99 |
应付管理人报酬 |
25176303.76 |
应付托管费 |
4196050.64 |
应付销售服务费 |
1922405.74 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190038.97 |
负债合计 |
298173473.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
17113751026.3 |
所有者权益合计 |
19570044575.3 |
负债和所有者权益合计 |
19868218049.0 |
资产: |
银行存款 |
4567305421.4 |
结算备付金 |
553533919.29 |
存出保证金 |
4206075.99 |
交易性金融资产 |
24148602981.2 |
股票投资 |
24148602981.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
442200000.0 |
应收证券清算款 |
139090147.21 |
应收利息 |
488874.09 |
应收股利 |
394889.58 |
应收申购款 |
50565626.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
29906387935.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
140413784.33 |
应付赎回款 |
372762278.05 |
应付管理人报酬 |
37165229.55 |
应付托管费 |
6194204.91 |
应付销售服务费 |
2215818.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
912321.74 |
负债合计 |
565982825.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
25843721091.5 |
所有者权益合计 |
29340405109.8 |
负债和所有者权益合计 |
29906387935.5 |