名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2307 | 1.95% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦新回报灵活配置混… | 1.3691 | 1.05% |
德邦新回报灵活配置混… | 1.4163 | 1.05% |
德邦量化优选股票(L… | 1.0799 | 0.99% |
德邦量化优选股票(L… | 1.05 | 0.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦德利货币B | 0.9479 | 2.71% |
德邦德利货币A | 0.8808 | 2.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -31688.05 |
1.利息收入 | 3227.37 |
存款利息收入 | 3227.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-154005.07 |
股票投资收益 | -163041.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9069.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -32.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
119089.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -11782.65 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -11786.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19905.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19905.4 |
一、收入: | -609647.37 |
1.利息收入 | 12254.22 |
存款利息收入 | 6635.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35863.74 |
股票投资收益 | -1194195.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1186897.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 43162.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-657765.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 280026.73 |
1.管理人报酬 | 139096.23 |
2.托管费 | 29806.32 |
3.销售服务费 | 16459.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2724.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2724.74 |
6.其他费用 | 89446.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-889674.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-889674.1 |
一、收入: | 10234526.94 |
1.利息收入 | 8050625.69 |
存款利息收入 | 31193.16 |
债券利息收入 | 7980904.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2361347.27 |
股票投资收益 | -706278.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2731716.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 335909.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-177446.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2838173.56 |
1.管理人报酬 | 1234434.71 |
2.托管费 | 264521.79 |
3.销售服务费 | 140363.37 |
4.交易费用 | 146480.43 |
5.利息支出 | 867305.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 867305.15 |
6.其他费用 | 157937.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7396353.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7396353.38 |
一、收入: | 6733099.39 |
1.利息收入 | 6090846.2 |
存款利息收入 | 21533.03 |
债券利息收入 | 6030785.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1849547.01 |
股票投资收益 | 591597.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1105070.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 152878.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1207293.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2235375.58 |
1.管理人报酬 | 924892.02 |
2.托管费 | 198191.2 |
3.销售服务费 | 113855.83 |
4.交易费用 | 116559.13 |
5.利息支出 | 741724.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 741724.77 |
6.其他费用 | 119739.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4497723.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4497723.81 |