名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦新回报灵活配置混… | 1.3691 | 1.05% |
德邦新回报灵活配置混… | 1.4163 | 1.05% |
德邦量化优选股票(L… | 1.0799 | 0.99% |
德邦量化优选股票(L… | 1.05 | 0.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦德利货币B | 0.9479 | 2.71% |
德邦德利货币A | 0.8808 | 2.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-11-11 | -1.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 28.00 | 13.91 | 49.67% | 2.98 | 10.64% | -- | -- | 1.65 | 5.88% |
2021-12-31 | 283.82 | 123.44 | 43.49% | 26.45 | 9.32% | 14.65 | 5.16% | 14.04 | 4.95% |
2021-06-30 | 223.54 | 92.49 | 41.38% | 19.82 | 8.87% | 11.66 | 5.21% | 11.39 | 5.09% |