德邦安益6个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62819.84元 |
| 本期利润 |
-159432.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
228092.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
7332364.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1398312.21元 |
| 本期利润 |
1322594.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
366647.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.041元 |
| 期末基金资产净值 |
9377598.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1143120.9元 |
| 本期利润 |
912818.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
375590.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
25389470.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
