| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6394 | 4.09% |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6468 | 4.07% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.8142 | 3.09% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.817 | 3.09% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8625 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.4949 | 2.07% |
| 泰康现金管家货币C | 0.4949 | 2.07% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4853 | 1.87% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4293 | 1.82% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4197 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4929293.77 |
| 存出保证金 | 328131.59 |
| 交易性金融资产 | 698938769.34 |
| 股票投资 | 674956256.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23982512.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24997571.91 |
| 应收证券清算款 | 3881580.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25021.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 760496993.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6277308.89 |
| 应付赎回款 | 1759701.5 |
| 应付管理人报酬 | 776751.38 |
| 应付托管费 | 129458.6 |
| 应付销售服务费 | 40781.02 |
| 应付税费 | 13.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1687377.2 |
| 负债合计 | 10671392.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 938074030.61 |
| 所有者权益合计 | 749825601.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 760496993.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35264553.58 |
| 结算备付金 | 4273744.2 |
| 存出保证金 | 401398.05 |
| 交易性金融资产 | 878038044.15 |
| 股票投资 | 857659923.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20378120.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19997430.69 |
| 应收证券清算款 | 6493496.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 279.81 |
| 应收申购款 | 27182.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 944496130.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10935516.38 |
| 应付赎回款 | 257463.39 |
| 应付管理人报酬 | 1118091.1 |
| 应付托管费 | 186348.51 |
| 应付销售服务费 | 46695.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2020467.73 |
| 负债合计 | 14564582.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 996177232.48 |
| 所有者权益合计 | 929931547.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 944496130.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48725407.98 |
| 结算备付金 | 5654638.56 |
| 存出保证金 | 458878.48 |
| 交易性金融资产 | 1042449669.45 |
| 股票投资 | 1020867037.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21582632.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29991139.73 |
| 应收证券清算款 | 30027.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32815.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1127342577.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 131352.2 |
| 应付管理人报酬 | 1440611.66 |
| 应付托管费 | 240101.95 |
| 应付销售服务费 | 134211.65 |
| 应付税费 | 6.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 921086.94 |
| 负债合计 | 2867371.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1262938381.47 |
| 所有者权益合计 | 1124475206.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1127342577.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58060491.73 |
| 结算备付金 | 5111361.75 |
| 存出保证金 | 248821.07 |
| 交易性金融资产 | 954878443.47 |
| 股票投资 | 934666903.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20211539.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 55000000.0 |
| 应收证券清算款 | 11023343.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 412.27 |
| 应收申购款 | 1120659.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1085443533.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13075477.19 |
| 应付赎回款 | 3186464.63 |
| 应付管理人报酬 | 1271990.75 |
| 应付托管费 | 211998.45 |
| 应付销售服务费 | 49642.42 |
| 应付税费 | 1.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 600754.64 |
| 负债合计 | 18396329.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1079520780.84 |
| 所有者权益合计 | 1067047203.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1085443533.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33725963.46 |
| 结算备付金 | 4427083.23 |
| 存出保证金 | 566011.66 |
| 交易性金融资产 | 1359123828.14 |
| 股票投资 | 1321106228.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38017600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5002257.53 |
| 应收利息 | 772255.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 164900.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1403782300.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 3554998.12 |
| 应付管理人报酬 | 1809041.23 |
| 应付托管费 | 301506.87 |
| 应付销售服务费 | 65443.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91810.18 |
| 负债合计 | 6438402.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1150471649.77 |
| 所有者权益合计 | 1397343898.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1403782300.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68409617.31 |
| 结算备付金 | 11153618.54 |
| 存出保证金 | 996739.34 |
| 交易性金融资产 | 1767137453.89 |
| 股票投资 | 1726585453.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40552000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4448008.14 |
| 应收利息 | 843060.36 |
| 应收股利 | 84.38 |
| 应收申购款 | 246786.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1888235367.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22.55 |
| 应付赎回款 | 16993888.53 |
| 应付管理人报酬 | 2340031.89 |
| 应付托管费 | 390005.3 |
| 应付销售服务费 | 79416.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126176.06 |
| 负债合计 | 20983070.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1572221273.36 |
| 所有者权益合计 | 1867252297.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1888235367.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120803403.88 |
| 结算备付金 | 37858559.09 |
| 存出保证金 | 781401.86 |
| 交易性金融资产 | 2638642397.9 |
| 股票投资 | 2597151397.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41491000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 215694.92 |
| 应收利息 | 429081.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3743860.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2822474399.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8592507.87 |
| 应付赎回款 | 19345281.88 |
| 应付管理人报酬 | 3505520.59 |
| 应付托管费 | 584253.43 |
| 应付销售服务费 | 74497.68 |
| 应付税费 | 4.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131531.04 |
| 负债合计 | 33609449.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2444085928.46 |
| 所有者权益合计 | 2788864950.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 2822474399.14 |
