| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6394 | 4.09% |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6468 | 4.07% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.8142 | 3.09% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.817 | 3.09% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8625 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.4949 | 2.07% |
| 泰康现金管家货币C | 0.4949 | 2.07% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4853 | 1.87% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4293 | 1.82% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4197 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73073593.05元 |
| 本期利润 | -76713151.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -162649318.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1989元 |
| 期末基金资产净值 | 654890817.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12497313.79元 |
| 本期利润 | 37351635.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -56399720.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0648元 |
| 期末基金资产净值 | 813817395.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -222059042.98元 |
| 本期利润 | -320167748.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -96722286.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1067元 |
| 期末基金资产净值 | 809567949.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -153177436.51元 |
| 本期利润 | -231508050.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9974326.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0105元 |
| 期末基金资产净值 | 940871506.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 301099834.53元 |
| 本期利润 | 107521609.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 207882072.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.203元 |
| 期末基金资产净值 | 1244914684.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 200353974.89元 |
| 本期利润 | 80891040.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166209857.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1177元 |
| 期末基金资产净值 | 1677231301.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33330876.74元 |
| 本期利润 | 347650227.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29481766.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.013元 |
| 期末基金资产净值 | 2593121975.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1412元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.12% |
