名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.04% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
招商保证金快线D | 0.4971 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1846829.23 |
1.利息收入 | 446856.22 |
存款利息收入 | 446856.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30404440.41 |
股票投资收益 | 15672978.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 229602.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14501859.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29006005.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1538.0 |
减:二、费用 | 7901477.08 |
1.管理人报酬 | 6274595.21 |
2.托管费 | 1045765.82 |
3.销售服务费 | 400916.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6054647.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6054647.85 |
一、收入: | -9238568.24 |
1.利息收入 | 148736.84 |
存款利息收入 | 148736.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30135423.13 |
股票投资收益 | 28356096.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 219084.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1560241.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39523570.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
842.02 |
减:二、费用 | 4482127.02 |
1.管理人报酬 | 3587317.43 |
2.托管费 | 597886.25 |
3.销售服务费 | 206858.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90065.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13720695.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13720695.26 |
一、收入: | -60742099.75 |
1.利息收入 | 526316.14 |
存款利息收入 | 526316.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58775948.81 |
股票投资收益 | -60919318.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 255863.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1887506.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2492859.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
392.55 |
减:二、费用 | 9341557.38 |
1.管理人报酬 | 7463424.28 |
2.托管费 | 1243904.02 |
3.销售服务费 | 427029.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70083657.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70083657.13 |
一、收入: | -29391040.14 |
1.利息收入 | 328648.62 |
存款利息收入 | 328648.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28042077.14 |
股票投资收益 | -28853990.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 142084.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 669828.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1677864.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
253.37 |
减:二、费用 | 4869629.18 |
1.管理人报酬 | 3891369.46 |
2.托管费 | 648561.54 |
3.销售服务费 | 221837.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34260669.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34260669.32 |
一、收入: | -74509138.1 |
1.利息收入 | 2756549.83 |
存款利息收入 | 787628.24 |
债券利息收入 | 1832120.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57093767.71 |
股票投资收益 | 42744065.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14032.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14363734.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-134362058.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2603.34 |
减:二、费用 | 36743254.31 |
1.管理人报酬 | 18541778.28 |
2.托管费 | 3090296.36 |
3.销售服务费 | 1172822.72 |
4.交易费用 | 13721156.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-111252392.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-111252392.41 |
一、收入: | -11575602.15 |
1.利息收入 | 1958933.9 |
存款利息收入 | 501787.86 |
债券利息收入 | 1320345.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
126081740.75 |
股票投资收益 | 117502899.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 123238.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8455603.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-139616531.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
254.37 |
减:二、费用 | 24327055.8 |
1.管理人报酬 | 12396394.13 |
2.托管费 | 2066065.65 |
3.销售服务费 | 803757.4 |
4.交易费用 | 8943059.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117778.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35902657.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35902657.95 |
一、收入: | 134334872.35 |
1.利息收入 | 10601295.02 |
存款利息收入 | 3398744.25 |
债券利息收入 | 4196810.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39394402.74 |
股票投资收益 | -39004251.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -652140.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 261990.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
162906019.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
221960.36 |
减:二、费用 | 14595881.91 |
1.管理人报酬 | 8623962.05 |
2.托管费 | 1437327.0 |
3.销售服务费 | 605311.71 |
4.交易费用 | 3776257.1 |
5.利息支出 | 106246.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 106246.58 |
6.其他费用 | 40600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
119738990.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
119738990.44 |