| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -103526231.84 |
| 1.利息收入 | 408770.65 |
| 存款利息收入 | 408770.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58863155.35 |
| 股票投资收益 | -65996650.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297114.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6836381.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45234419.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162572.5 |
| 减：二、费用 | 12253853.32 |
| 1.管理人报酬 | 10270879.25 |
| 2.托管费 | 1711813.23 |
| 3.销售服务费 | 35300.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235859.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115780085.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115780085.16 |
| 一、收入： | -13459649.12 |
| 1.利息收入 | 178444.78 |
| 存款利息收入 | 178444.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19682091.33 |
| 股票投资收益 | -22669477.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 355474.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2631912.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5890826.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153171.12 |
| 减：二、费用 | 7252502.11 |
| 1.管理人报酬 | 6102367.34 |
| 2.托管费 | 1017061.24 |
| 3.销售服务费 | 16208.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116864.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20712151.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20712151.23 |
| 一、收入： | -207841790.8 |
| 1.利息收入 | 320172.02 |
| 存款利息收入 | 320172.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-167511641.49 |
| 股票投资收益 | -173651499.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 956813.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5183044.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40948390.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298069.48 |
| 减：二、费用 | 17458651.44 |
| 1.管理人报酬 | 14631902.0 |
| 2.托管费 | 2438650.38 |
| 3.销售服务费 | 153238.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234860.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-225300442.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-225300442.24 |
| 一、收入： | -138548865.01 |
| 1.利息收入 | 200547.36 |
| 存款利息收入 | 200547.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-200226820.47 |
| 股票投资收益 | -204597031.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 453312.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3916898.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61208415.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268993.03 |
| 减：二、费用 | 9279204.6 |
| 1.管理人报酬 | 7770236.22 |
| 2.托管费 | 1295039.38 |
| 3.销售服务费 | 92536.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121392.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147828069.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147828069.61 |
| 一、收入： | 321495300.0 |
| 1.利息收入 | 1159728.0 |
| 存款利息收入 | 1159562.78 |
| 债券利息收入 | 165.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
682659247.31 |
| 股票投资收益 | 672013025.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186193.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10460027.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-365585425.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3261750.23 |
| 减：二、费用 | 67787624.17 |
| 1.管理人报酬 | 25816683.35 |
| 2.托管费 | 4302780.56 |
| 3.销售服务费 | 69028.69 |
| 4.交易费用 | 37303502.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295628.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253707675.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253707675.83 |
| 一、收入： | 119287014.83 |
| 1.利息收入 | 789635.27 |
| 存款利息收入 | 789503.45 |
| 债券利息收入 | 131.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
352688265.52 |
| 股票投资收益 | 345847825.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70604.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6769835.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-236739274.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2548388.92 |
| 减：二、费用 | 42272762.96 |
| 1.管理人报酬 | 15015999.4 |
| 2.托管费 | 2502666.49 |
| 3.销售服务费 | 485.82 |
| 4.交易费用 | 24594123.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159487.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77014251.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77014251.87 |
| 一、收入： | 859789266.75 |
| 1.利息收入 | 8049077.33 |
| 存款利息收入 | 3230408.55 |
| 债券利息收入 | 725.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
439360850.71 |
| 股票投资收益 | 433711153.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1038613.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4611083.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
400286089.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12093249.28 |
| 减：二、费用 | 80339476.16 |
| 1.管理人报酬 | 37954098.31 |
| 2.托管费 | 6325683.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35833381.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226310.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
779449790.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
779449790.59 |
