| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7962360.5 |
| 存出保证金 | 190128.85 |
| 交易性金融资产 | 455995309.54 |
| 股票投资 | 455995309.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17807.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 568849681.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2256441.16 |
| 应付赎回款 | 121809.69 |
| 应付管理人报酬 | 581420.42 |
| 应付托管费 | 96903.41 |
| 应付销售服务费 | 579.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 459162.98 |
| 负债合计 | 3516317.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 605899759.35 |
| 所有者权益合计 | 565333363.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 568849681.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91183155.12 |
| 结算备付金 | 940042.9 |
| 存出保证金 | 360843.53 |
| 交易性金融资产 | 623402873.94 |
| 股票投资 | 588404350.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34998522.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5792291.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4972.95 |
| 应收申购款 | 719793.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 722403973.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.01 |
| 应付赎回款 | 805412.15 |
| 应付管理人报酬 | 936444.44 |
| 应付托管费 | 156074.07 |
| 应付销售服务费 | 4771.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2175006.32 |
| 负债合计 | 4077712.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 663878113.48 |
| 所有者权益合计 | 718326261.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 722403973.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33947510.63 |
| 结算备付金 | 3417607.14 |
| 存出保证金 | 422362.65 |
| 交易性金融资产 | 783017727.74 |
| 股票投资 | 748391418.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34626308.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2099758.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41085.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 822946052.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4702156.04 |
| 应付赎回款 | 316759.71 |
| 应付管理人报酬 | 1050284.16 |
| 应付托管费 | 175047.36 |
| 应付销售服务费 | 587.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2584087.44 |
| 负债合计 | 8828921.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 732865111.35 |
| 所有者权益合计 | 814117130.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 822946052.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43946598.69 |
| 结算备付金 | 3192620.73 |
| 存出保证金 | 546400.83 |
| 交易性金融资产 | 980013376.33 |
| 股票投资 | 936470168.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43543207.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 7232.81 |
| 应收申购款 | 567138.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1028273367.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8686151.41 |
| 应付赎回款 | 2449561.78 |
| 应付管理人报酬 | 1223401.53 |
| 应付托管费 | 203900.25 |
| 应付销售服务费 | 15203.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2518312.54 |
| 负债合计 | 15096530.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 837259231.12 |
| 所有者权益合计 | 1013176837.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1028273367.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 195114264.78 |
| 结算备付金 | 5425240.98 |
| 存出保证金 | 803757.53 |
| 交易性金融资产 | 1107208329.52 |
| 股票投资 | 1107208329.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 259205.61 |
| 应收利息 | 24193.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 173572.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1309008564.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1895683.46 |
| 应付赎回款 | 2871042.87 |
| 应付管理人报酬 | 1689546.91 |
| 应付托管费 | 281591.15 |
| 应付销售服务费 | 18426.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225504.89 |
| 负债合计 | 9852592.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 951599312.06 |
| 所有者权益合计 | 1299155971.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1309008564.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 178388230.32 |
| 结算备付金 | 10340854.44 |
| 存出保证金 | 1735087.22 |
| 交易性金融资产 | 1435234066.7 |
| 股票投资 | 1435234066.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25878654.32 |
| 应收利息 | 26825.2 |
| 应收股利 | 14803.02 |
| 应收申购款 | 405256.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1652023777.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1091582.54 |
| 应付赎回款 | 22415551.53 |
| 应付管理人报酬 | 2003593.56 |
| 应付托管费 | 333932.27 |
| 应付销售服务费 | 267.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158719.08 |
| 负债合计 | 33069510.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1321670341.2 |
| 所有者权益合计 | 1618954267.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1652023777.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 255346333.79 |
| 结算备付金 | 7993003.67 |
| 存出保证金 | 2715038.3 |
| 交易性金融资产 | 2857397848.15 |
| 股票投资 | 2857397848.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 84152948.84 |
| 应收利息 | 38556.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2141794.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3209785523.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36.23 |
| 应付赎回款 | 70777013.21 |
| 应付管理人报酬 | 4161397.72 |
| 应付托管费 | 693566.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 434101.21 |
| 负债合计 | 85471008.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2644008322.06 |
| 所有者权益合计 | 3124314515.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 3209785523.8 |
