名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.89 | 1.29% |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.8808 | 1.28% |
东方阿尔法产业先锋混… | 0.4711 | 0.66% |
东方阿尔法产业先锋混… | 0.4776 | 0.65% |
东方阿尔法兴科一年持… | 0.8822 | 0.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -142640.21 | -119508.55 | 83.78% | 966.02 | -0.68% | 1597.83 | -1.12% |
2023-06-30 | -84476.50 | -82927.70 | 98.17% | 744.33 | -0.88% | 1323.38 | -1.57% |
2022-12-31 | -186484.08 | -187294.44 | 100.43% | 1145.19 | -0.61% | 1811.10 | -0.97% |
2022-06-30 | -116051.10 | -159760.20 | 137.66% | 755.09 | -0.65% | 1652.74 | -1.42% |
2021-12-31 | 115970.43 | 111762.16 | 96.37% | 34.15 | 0.03% | 430.39 | 0.37% |
2021-06-30 | 68050.93 | -3902.69 | -5.73% | 21.91 | 0.03% | 293.20 | 0.43% |
2020-12-31 | 19156.88 | -863.29 | -4.51% | 12.31 | 0.06% | 146.70 | 0.77% |