东方阿尔法优势产业混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-234974818.05元 |
本期利润 |
-58984745.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0398元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.79% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-911628891.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.6613元 |
期末基金资产净值 |
1572562914.21元 |
期末基金份额净值 |
1.1407元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-629345568.71元 |
本期利润 |
-752630327.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4369元 |
本期加权平均净值利润率 |
-32.57% |
本期基金份额净值增长率 |
-27.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-785608503.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.5029元 |
期末基金资产净值 |
1820356338.13元 |
期末基金份额净值 |
1.1653元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-430071437.74元 |
本期利润 |
-441145350.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2476元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.6% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-686462896.28元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3846元 |
期末基金资产净值 |
2396174530.18元 |
期末基金份额净值 |
1.3423元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
34.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-968003792.6元 |
本期利润 |
-996738762.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.5372元 |
本期加权平均净值利润率 |
-30.8% |
本期基金份额净值增长率 |
-22.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-249251781.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1466元 |
期末基金资产净值 |
2722260051.44元 |
期末基金份额净值 |
1.6007元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
60.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-810333515.39元 |
本期利润 |
-652733566.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3101元 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.05% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-96184463.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0569元 |
期末基金资产净值 |
3130581761.3元 |
期末基金份额净值 |
1.8513元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
85.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
480778889.35元 |
本期利润 |
298569813.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2542元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.69% |
本期基金份额净值增长率 |
58.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
743807423.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3194元 |
期末基金资产净值 |
4821403774.22元 |
期末基金份额净值 |
2.0702元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
107.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-18323284.16元 |
本期利润 |
219299455.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3073元 |
本期加权平均净值利润率 |
22.27% |
本期基金份额净值增长率 |
32.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
368106.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
期末基金资产净值 |
1254262347.89元 |
期末基金份额净值 |
1.7355元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
73.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1727776.35元 |
本期利润 |
38497647.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3342元 |
本期加权平均净值利润率 |
32.32% |
本期基金份额净值增长率 |
30.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3420343.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
期末基金资产净值 |
454926035.15元 |
期末基金份额净值 |
1.309元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
30.9% |