鹏华安庆混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9614760.67元 |
| 本期利润 |
-423611.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8732779.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0382元 |
| 期末基金资产净值 |
262568996.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9146334.93元 |
| 本期利润 |
15551510.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7047002.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
230813647.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8217849.52元 |
| 本期利润 |
-23447263.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2258830.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
279828085.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6035555.36元 |
| 本期利润 |
-24717393.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5574231.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
111683895.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11219792.63元 |
| 本期利润 |
26994031.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30519460.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1117元 |
| 期末基金资产净值 |
329001807.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2767334.84元 |
| 本期利润 |
4238911.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11364789.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0763元 |
| 期末基金资产净值 |
163928912.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5007788.94元 |
| 本期利润 |
4373526.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2600967.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
66320869.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.75% |
