| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合稳健增长混合A | 1.0372 | 2.15% |
| 嘉合稳健增长混合C | 1.0142 | 2.15% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.7116 | 1.69% |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.7209 | 1.69% |
| 嘉合锦明混合C | 0.7037 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.776 | 2.28% |
| 嘉合货币A | 0.7105 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 423383027.66 |
| 1.利息收入 | 423383027.66 |
| 存款利息收入 | 1350876.26 |
| 债券利息收入 | 422032151.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 125149924.24 |
| 1.管理人报酬 | 12073676.32 |
| 2.托管费 | 4024558.75 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 108833226.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108833226.85 |
| 6.其他费用 | 218455.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
298233103.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
298233103.42 |
| 一、收入： | 209755128.87 |
| 1.利息收入 | 209755328.87 |
| 存款利息收入 | 603066.29 |
| 债券利息收入 | 209152262.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-200.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60988555.39 |
| 1.管理人报酬 | 5988142.72 |
| 2.托管费 | 1996047.58 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52896182.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52896182.52 |
| 6.其他费用 | 108178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148766573.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148766573.48 |
| 一、收入： | 421047264.14 |
| 1.利息收入 | 421047264.14 |
| 存款利息收入 | 1003411.1 |
| 债券利息收入 | 420040526.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 107553254.77 |
| 1.管理人报酬 | 12088921.62 |
| 2.托管费 | 4029640.51 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 91216335.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91216335.84 |
| 6.其他费用 | 218349.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
313494009.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
313494009.37 |
| 一、收入： | 208617826.15 |
| 1.利息收入 | 208618175.65 |
| 存款利息收入 | 521884.53 |
| 债券利息收入 | 208096291.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-349.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -349.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57086542.88 |
| 1.管理人报酬 | 5994370.78 |
| 2.托管费 | 1998123.59 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48985865.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48985865.94 |
| 6.其他费用 | 108178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151531283.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151531283.27 |
| 一、收入： | 394849152.02 |
| 1.利息收入 | 394849152.02 |
| 存款利息收入 | 592071.31 |
| 债券利息收入 | 394257080.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 107110532.96 |
| 1.管理人报酬 | 12085788.24 |
| 2.托管费 | 4028596.05 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | 435.54 |
| 5.利息支出 | 90777705.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90777705.83 |
| 6.其他费用 | 218000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
287738619.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
287738619.06 |
| 一、收入： | 189344745.21 |
| 1.利息收入 | 189344745.21 |
| 存款利息收入 | 182860.13 |
| 债券利息收入 | 189161885.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48431532.52 |
| 1.管理人报酬 | 5994520.99 |
| 2.托管费 | 1998173.59 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | 99.75 |
| 5.利息支出 | 40321555.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40321555.62 |
| 6.其他费用 | 117178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140913212.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140913212.69 |
| 一、收入： | 122898258.95 |
| 1.利息收入 | 122898258.95 |
| 存款利息收入 | 2869884.55 |
| 债券利息收入 | 116026458.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18814786.5 |
| 1.管理人报酬 | 4908746.36 |
| 2.托管费 | 1636248.83 |
| 3.销售服务费 | 2.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12136888.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12136888.33 |
| 6.其他费用 | 132900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104083472.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104083472.45 |
