| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合稳健增长混合A | 1.0372 | 2.15% |
| 嘉合稳健增长混合C | 1.0142 | 2.15% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.7116 | 1.69% |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.7209 | 1.69% |
| 嘉合锦明混合C | 0.7037 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.776 | 2.28% |
| 嘉合货币A | 0.7105 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 298232861.94元 |
| 本期利润 | 298232861.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27667014.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 8026694729.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 148766453.04元 |
| 本期利润 | 148766453.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22183104.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 8021210806.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 313493755.65元 |
| 本期利润 | 313493755.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33397205.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0042元 |
| 期末基金资产净值 | 8032424892.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 151531160.8元 |
| 本期利润 | 151531160.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31415164.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 8030442847.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 287738386.69元 |
| 本期利润 | 287738386.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39864557.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 8038892235.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 140913098.94元 |
| 本期利润 | 140913098.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37021767.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 8036049443.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 104083388.64元 |
| 本期利润 | 104083388.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40091167.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 8039118842.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
