南方创新精选一年定期开放混合型

发起式证券投资基金开放申购、赎回

及转换业务的公告

公告送出日期：2023年7月18日

公告基本信息

1

基金名称 南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金

基金简称 南方创新精选一年定开混合发起

基金主代码 009681

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年7月21日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司

公告依据 《南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、 《南方创新精选一年定期

开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023年7月21日

赎回起始日 2023年7月21日

转换转入起始日 2023年7月21日

转换转出起始日 2023年7月21日

下属分类的基金简称 南方创新精选一年定开混合发起A 南方创新精选一年定开混合发起C

下属分类的交易代码 009681 009682

该分类是否开放 是 是

注：1、本基金为定期开放基金，本个开放期时间为 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 8 月 17 日, 其中：2023 年 7 月 21

日（含该日）至 2023 年 8 月 8 日（含该日）期间的工作日的交易时间，本基金接受投资人的赎回和转换转出申请；

2023 年 7 月 21 日（含该日）至 2023 年 8 月 17 日（含该日）期间的工作日的交易时间，本基金接受投资人的申购和转

换转入申请。

2、本基金自2023年8月18日起进入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。

申购、赎回、转换业务的办理时间

2

本基金自基金合同生效后，每年开放一次申购和赎回，每个开放期的起始日为基金合同生效日的年度对日

（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日），开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作
日。开放期内，投资人可以根据相关业务规则申购、赎回基金份额。

本基金首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为

每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

开放期的具体时间由基金管理人在开始办理申购和赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在规

定媒介上予以公告。

如封闭期后或在开放期内发生不可抗力使基金无法按时开放申购或赎回业务的，开放期时间中止计算，在不

可抗力影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人
届时公告为准。

本基金为定期开放基金，本个开放期时间为 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 8 月 17 日, 其中：2023 年 7 月 21 日（含

该日）至 2023 年 8 月 8 日（含该日）期间的工作日的交易时间，本基金接受投资人的赎回和转换转出申请；2023 年 7

月 21 日（含该日）至 2023 年 8 月 17 日（含该日）期间的工作日的交易时间，本基金接受投资人的申购和转换转入申

请。

为保护基金份额持有人利益，在开放期间，本基金管理人有权依据本基金的规模情况和市场变化情况，根据

基金合同的约定，暂停或提前结束申购和转换转入业务，赎回和转换转出业务不受影响。届时本基金管理人将在
规定媒介上公告。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高

首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定；

2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制；

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投

资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持
有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制，具体请参
见相关公告；

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实

施生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

对于申购本基金 A 类份额的投资人，本基金的申购费率最高不高于 1.5%，且随申购金额的增加而递减，如下

表所示：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万 1.5%

100万≤M＜200万 1.2%

200万≤M＜500万 0.8%

M≥500万 每笔1,000元

本基金C类基金份额的申购费率为零。

投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

销售机构可参考上述标准对申购费用实施优惠。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金

的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登

记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后及时(包括该日)到销售
网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购申请的

确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
算。2、申购以金额申请，遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计

3、投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，否则所提交的申购申请不成立。

4、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

赎回业务

4

赎回份额限制

4.1

1、本基金单笔赎回申请不低于 1 份，投资人全额赎回时不受上述限制。各销售机构在符合上述规定的前提

下，可根据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定；

2、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制，但法律法规或监管要求另有规定的除外；

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实

施生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费率最高不超过1.5%，随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示：

（1）本基金A类基金份额的赎回费：

A类基金份额

申请份额持有时间（N） 赎回费率

N＜7日 1.5%

7日≤N＜30日 0.75%

30日≤N＜6个月 0.5%

N≥6个月 0

（2）本基金C类份额的赎回费：

C类基金份额

申请份额持有时间（N） 赎回费率

N＜7日 1.5%

7日≤N＜30日 0.5%

N≥30日 0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少

于 30 日的 A 类、C 类基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产。对于持有期长于 30 日（含）但少于 3

个月的 A 类基金份额所收取的赎回费，赎回费用 75%归入基金财产；对于持有期长于 3 个月（含）但少于 6 个月的 A

类基金份额所收取的赎回费，赎回费用50%归入基金财产。

其他与赎回相关的事项

4.3

1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情

况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括

该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还
给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、

赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行
使合法权利。
算。2、赎回以份额申请，遵循“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计

3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

4、投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。

5、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。基金份额持有人递

交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7
日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形，
款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。如遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银
行数据交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收规则限制或其他非基金管理人及基金托管人所能控制
的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此顺延
造成的损失或不利后果。

5 转换业务

5.1 转换费率

一、本基金与本公司旗下其他基金之间的转换业务

1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

2、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例

不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。

3、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高的基

金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的
申购费率差额进行补差。由红利再投资产生的基金份额在转出时不收取申购补差费。

4、下面以投资人进行南方创新精选一年定开混合发起A、南方创新精选一年定开混合发起C与南方价值A、南

方现金A之间的转换为例进行说明。 （其中1个月为30天）

（1）南方创新精选一年定开混合发起A的转换说明：

转换金额（M） 转换费率

申购补差费率 赎回费率

M＜100万 0.30%

100万≤M＜200万 0 份额持有时间（N）：

南方创新精选一年定开 200万≤M＜500万 0.40% N＜7日：1.50%；

混合发起A 7日≤N＜30日：0.75%；

转南方价值A 500万≤M＜1000万 0.58%* 30日≤N＜6个月：0.50%

M≥1000万 0 N≥6个月：0；

份额持有时间（N）：

南方价值A N＜7天：1.50%；

转南方创新精选一年定 -- 0 7天≤N＜1年：0.50%；

开混合发起A 1年≤N＜2年：0.30%；

N≥2年：0；

份额持有时间（N）：

南方创新精选一年定开 N＜7日：1.50%；

混合发起A -- 0 7日≤N＜30日：0.75%；

转南方现金A 30日≤N＜6个月：0.50%

N≥6个月：0；

M＜100万 1.50%

南方现金A 100万≤M＜200万 1.20%

转南方创新精选一年定 200万≤M＜500万 0.80% 0

开混合发起A

M≥500万 1000元/笔

* 对于该档金额的转换，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额1000元，本着有利于基金份额持有人利益的

原则，在计算申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为 0.6%-0.02%＝0.58%）。基金管理人可根据业务需
要进行调整。

（2）南方创新精选一年定开混合发起C的转换说明

转换金额（M） 转换费率

申购补差费率 赎回费率

M＜100万 1.80%

南方创新精选一年定开 100万≤M＜500万 1.20% 份额持有时间（N）：

混合发起C 500万≤M＜1000万 0.60% N＜7日：1.50%；

转南方价值A 7日≤N＜30日：0.50%；

M≥1000万 每笔1000元 30日≤N：0；

份额持有时间（N）：

南方价值A N＜7天：1.50%；

转南方创新精选一年定 -- 0 7天≤N＜1年：0.50%；

开混合发起C 1年≤N＜2年：0.30%；

N≥2年：0；

南方创新精选一年定开 份额持有时间（N）：

混合发起C -- 0 N＜7日：1.50%；

转南方现金A 7日≤N＜30日：0.50%；

30日≤N：0；

南方现金A

转南方创新精选一年定 -- 0 0

开混合发起C

二、南方创新精选一年定开混合发起A与南方创新精选一年定开混合发起C的转换说明

转换金额（M） 转换费率

申购补差费率 赎回费率

M＜100万 1.50%

南方创新精选一年定开 100万≤M＜200万 1.20%

混合发起C 200万≤M＜500万 0.80% 0

转南方创新精选一年定

开混合发起A M≥500万 每笔1000元

南方创新精选一年定开

混合发起A转 -- 0 0

南方创新精选一年定开

混合发起C

三、基金转换份额的计算

基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

补差费=（转出金额-转出基金赎回费用）（ / 1+申购补差费率）×申购补差费率

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转入金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

举例1：某投资人持有南方创新精选一年定开混合发起A持有满一个封闭期并在开放期将10万份本基金份额

转为南方价值基金 A，假设转换当日本基金基金份额净值为 1.0170 元，转入基金南方价值 A 类基金份额净值为

1.285元，对应赎回费率为0，申购补差费率为0.3%，则可得到的转换份额为：

转出金额=100,000×1.0170=101,700.00元

转出基金赎回费用=0元

补差费=（101,700.00-0）（/ 1+0.3%）×0.3%=304.19元

转换费用=0+304.19=304.19元

转入金额=101,700.00-304.19=101,395.81元

转入份额=101,395.81/1.285=78,907.25份

举例2：某投资人持有南方创新精选一年定开混合发起C持有满一个封闭期并在开放期将10万份本基金份额
转为南方价值基金A，假设转换当日本基金基金份额净值为1.0170元，转入基金南方价值A类基金份额净值为
1.285元，对应赎回费率为0，申购补差费率为1.8%，则可得到的转换份额为：

转出金额=100,000×1.0170=101,700.00元

转出基金赎回费用=0元

补差费=（101,700.00-0）（/ 1+1.8%）×1.8%=1,798.23元

转换费用=0+1,798.23=1,798.23元

转入金额=101,700.00-1,798.23=99,901.77元

转入份额=99,901.77/1.285=77,744.57份

5.2 其他与转换相关的事项

1、投资人转换的两只基金必须是由同一销售机构销售并以本公司为登记机构的基金。

2、转换以份额为单位进行申请。投资人办理转换业务时,转出方的份额必须处于可赎回状态，转入方的份额
必须处于可申购状态。如果涉及转换的份额有一方不处于开放状态，转换申请处理为失败。

3、单笔基金转换的最低申请份额为1份，单笔转换申请不受转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额
限制。若转入基金有大额申购限制的，则需遵循相关大额申购限制的约定。

4、上述涉及基金份额和金额的计算以转入基金和转出基金的招募说明书相关规定为准。

5、正常情况下，基金登记机构将在T+1日对投资人T日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金
的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T＋2日后(包括该日)投资人可向销售机构查询基金转换的成交情况。

6、持有人对转入份额的持有期限自转入确认之日算起。

7、转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即首先转换持有时间最长的基金份额。

8、本公司可以根据市场情况调整有关转换的业务规则及有关限制，但应在调整生效前在指定媒介予以公
告。本公司也可以根据市场情况暂停和重新开通转换业务，但应在实施前在指定媒介予以公告。

9、本基金的转换业务规则以《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》为准。

10、本次开通基金转换业务的销售机构：

（1）直销机构：南方基金管理股份有限公司

（2）代销机构：招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生
银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、西安银行股份
有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公
司、国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、
广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中国中金财富
证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中银国际证
券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公
司、国联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信证券
华南股份有限公司、华林证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、山西证券股份有限
公司、第一创业证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、大
同证券有限责任公司、财通证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、万联证券股份有
限公司、国金证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、东兴
证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、川财证券有限责任公司、东方财富证券股份有限公司、中信期货有
限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量
基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有
限公司、北京中植基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、中证金牛（北京）基金
销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海中正
达广基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限
公司、北京度小满基金销售有限公司

由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展上述业务的时间可能有所不同，具体以各销售机构为准。除上
述机构外，其他销售机构如以后开展上述业务，本公司可不再另行公告，以各销售机构为准。

6 基金销售机构

6.1 直销机构

南方基金管理股份有限公司（南方创新精选一年定开混合发起A类份额和C类份额均销售）

6.2 代销机构

1、南方创新精选一年定开混合发起A类份额代销机构：招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、
交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限
公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、西安银
行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有
限公司、国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公
司、广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光大证券
股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券（山
东）有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华西证券股份
有限公司、长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国
都证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、华林证券股份有限公司、南京证券股
份有限公司、华安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、国海证券股份有限公
司、中原证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、方正证券
股份有限公司、财通证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、诚通证券股份有限公司、金元证券股份有限公
司、万联证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、财信证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华龙证券
股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、中天证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公
司、川财证券有限责任公司、东方财富证券股份有限公司、中信期货有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳
众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有
限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京
中植基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海
陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、中证金牛（北京）基金销售有限公司、北京汇成基金销售
有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、上海基煜
基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、
北京度小满基金销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司

备注：宁波银行股份有限公司仅在"同业易管家"进行销售南方创新精选一年定开混合发起A类份额。

2、南方创新精选一年定开混合发起C类份额代销机构：招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、
交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限
公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、西安银
行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有
限公司、国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公
司、广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光大证券
股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券（山
东）有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华西证券股份
有限公司、长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国
都证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、华林证券股份有限公司、南京证券股
份有限公司、华安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、国海证券股份有限公
司、中原证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、方正证券
股份有限公司、财通证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、诚通证券股份有限公司、金元证券股份有限公
司、万联证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、财信证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华龙证券
股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、中天证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公
司、东方财富证券股份有限公司、中信期货有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公
司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海天天基金销售
有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京中植基金销售有限公司、海
银基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、
珠海盈米基金销售有限公司、中证金牛（北京）基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、南京苏宁基金销
售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、京东肯
特瑞基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、北京度小满基金销售有限
公司、上海中欧财富基金销售有限公司

备注：宁波银行股份有限公司仅在"同业易管家"进行销售南方创新精选一年定开混合发起C类份额。

7、基金净值信息的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销
售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日各类基金
份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

8 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放申购、赎回和转换业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请
仔细阅读《南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和《南方创新精选一年定期开放混
合型发起式证券投资基金招募说明书》。

2、未开设销售网点地区的投资人，及希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投资人，可以登录本基金
管理人网站（www.nffund.com）或拨打本基金管理人客服热线（400－889－8899）。

3、由于各销售机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资人应以销售机构具体规
定的时间为准。

南方基金管理股份有限公司

2023年7月18日
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