| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5637 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32539777.54 |
| 1.利息收入 | 185624.91 |
| 存款利息收入 | 181098.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31652495.51 |
| 股票投资收益 | 2155308.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24563958.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 831593.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4101635.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
533701.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167955.15 |
| 减：二、费用 | 11187803.36 |
| 1.管理人报酬 | 4645593.0 |
| 2.托管费 | 774265.54 |
| 3.销售服务费 | 539231.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4944556.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4944556.31 |
| 6.其他费用 | 231700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21351974.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21351974.18 |
| 一、收入： | 27735171.16 |
| 1.利息收入 | 66867.63 |
| 存款利息收入 | 64484.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10756458.43 |
| 股票投资收益 | 362363.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8968518.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 48606.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1376970.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16908649.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3195.67 |
| 减：二、费用 | 4556599.55 |
| 1.管理人报酬 | 1955869.88 |
| 2.托管费 | 325978.39 |
| 3.销售服务费 | 168327.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1958511.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1958511.15 |
| 6.其他费用 | 123716.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23178571.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23178571.61 |
| 一、收入： | 18466883.34 |
| 1.利息收入 | 293633.48 |
| 存款利息收入 | 264463.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39249585.24 |
| 股票投资收益 | 3839894.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29642884.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 1944228.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3822577.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21225141.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148805.8 |
| 减：二、费用 | 13280517.4 |
| 1.管理人报酬 | 6185534.86 |
| 2.托管费 | 1030922.47 |
| 3.销售服务费 | 564371.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5141872.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5141872.87 |
| 6.其他费用 | 251690.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5186365.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5186365.94 |
| 一、收入： | 12011029.02 |
| 1.利息收入 | 133431.58 |
| 存款利息收入 | 126470.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15059826.83 |
| 股票投资收益 | -4279718.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16739408.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 1212736.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1387400.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3195838.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13608.67 |
| 减：二、费用 | 6973223.78 |
| 1.管理人报酬 | 3329456.05 |
| 2.托管费 | 554909.37 |
| 3.销售服务费 | 276952.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2636802.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2636802.04 |
| 6.其他费用 | 115285.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5037805.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5037805.24 |
| 一、收入： | 83755697.76 |
| 1.利息收入 | 39015177.33 |
| 存款利息收入 | 176418.08 |
| 债券利息收入 | 37378934.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 1418576.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36635883.84 |
| 股票投资收益 | 37750233.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5329955.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4215605.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8027726.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76910.06 |
| 减：二、费用 | 13383503.02 |
| 1.管理人报酬 | 5861715.43 |
| 2.托管费 | 976952.59 |
| 3.销售服务费 | 310857.17 |
| 4.交易费用 | 301675.47 |
| 5.利息支出 | 5567060.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5567060.94 |
| 6.其他费用 | 233050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70372194.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70372194.74 |
| 一、收入： | 37550636.67 |
| 1.利息收入 | 16415723.84 |
| 存款利息收入 | 80621.45 |
| 债券利息收入 | 15690946.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 641285.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18624783.8 |
| 股票投资收益 | 17556184.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -189869.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1258468.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2438115.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72013.35 |
| 减：二、费用 | 6064932.98 |
| 1.管理人报酬 | 2692254.7 |
| 2.托管费 | 448709.14 |
| 3.销售服务费 | 133819.97 |
| 4.交易费用 | 130723.09 |
| 5.利息支出 | 2495469.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2495469.11 |
| 6.其他费用 | 107710.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31485703.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31485703.69 |
| 一、收入： | 32760241.97 |
| 1.利息收入 | 13662783.91 |
| 存款利息收入 | 96436.26 |
| 债券利息收入 | 13069981.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 440450.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10850172.62 |
| 股票投资收益 | 9900534.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -139248.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1088886.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8027927.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219358.15 |
| 减：二、费用 | 5273003.22 |
| 1.管理人报酬 | 2171521.59 |
| 2.托管费 | 361920.27 |
| 3.销售服务费 | 117112.79 |
| 4.交易费用 | 225244.95 |
| 5.利息支出 | 2285236.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2285236.99 |
| 6.其他费用 | 66600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27487238.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27487238.75 |
