| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7548 | 2.00% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7495 | 2.00% |
| 中银证券慧泽平衡3个… | 0.8496 | 1.40% |
| 中银证券慧泽平衡3个… | 0.854 | 1.39% |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.499 | 1.86% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4334 | 1.61% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 106602.08 |
| 存出保证金 | 4249.45 |
| 交易性金融资产 | 38855534.02 |
| 股票投资 | 4897140.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33958393.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42113491.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -52.52 |
| 应付证券清算款 | 1546082.41 |
| 应付赎回款 | 4776.5 |
| 应付管理人报酬 | 27591.93 |
| 应付托管费 | 3448.98 |
| 应付销售服务费 | 558.65 |
| 应付税费 | 1166.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111239.35 |
| 负债合计 | 1694811.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40585669.37 |
| 所有者权益合计 | 40418679.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 42113491.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 820212.43 |
| 结算备付金 | 120596.83 |
| 存出保证金 | 3313.01 |
| 交易性金融资产 | 51035988.52 |
| 股票投资 | 6824608.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44211380.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 139.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51980250.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4800717.79 |
| 应付证券清算款 | 384184.61 |
| 应付赎回款 | 8937.96 |
| 应付管理人报酬 | 31538.91 |
| 应付托管费 | 3942.36 |
| 应付销售服务费 | 1057.03 |
| 应付税费 | 1825.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55397.94 |
| 负债合计 | 5287602.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46751995.39 |
| 所有者权益合计 | 46692648.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 51980250.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 512798.14 |
| 结算备付金 | 266679.54 |
| 存出保证金 | 3935.15 |
| 交易性金融资产 | 56217905.63 |
| 股票投资 | 9575704.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46642201.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 98752.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17585.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57117656.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4600040.54 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 103790.07 |
| 应付管理人报酬 | 35787.74 |
| 应付托管费 | 4473.46 |
| 应付销售服务费 | 872.33 |
| 应付税费 | 1708.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174196.42 |
| 负债合计 | 4920869.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52559644.16 |
| 所有者权益合计 | 52196787.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 57117656.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1322067.67 |
| 结算备付金 | 384614.58 |
| 存出保证金 | 7848.1 |
| 交易性金融资产 | 73151555.02 |
| 股票投资 | 12574428.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60577126.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34513.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74900598.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11000609.59 |
| 应付证券清算款 | 832.02 |
| 应付赎回款 | 481173.47 |
| 应付管理人报酬 | 42408.28 |
| 应付托管费 | 5301.03 |
| 应付销售服务费 | 991.68 |
| 应付税费 | 2875.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88869.81 |
| 负债合计 | 11623060.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59100782.69 |
| 所有者权益合计 | 63277537.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 74900598.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 959603.21 |
| 结算备付金 | 855110.02 |
| 存出保证金 | 15345.99 |
| 交易性金融资产 | 91251420.1 |
| 股票投资 | 16493228.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 74758192.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 577396.48 |
| 应收利息 | 1119763.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4438.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94783077.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 711192.93 |
| 应付管理人报酬 | 64693.27 |
| 应付托管费 | 8086.66 |
| 应付销售服务费 | 1265.44 |
| 应付税费 | 4700.19 |
| 应付利息 | -265.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185002.23 |
| 负债合计 | 3291979.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83452932.51 |
| 所有者权益合计 | 91491097.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 94783077.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 977007.39 |
| 结算备付金 | 1179730.42 |
| 存出保证金 | 37084.14 |
| 交易性金融资产 | 197137354.23 |
| 股票投资 | 30722141.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 166415213.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3742021.8 |
| 应收利息 | 2955569.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10352.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206039119.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29069784.89 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4995176.65 |
| 应付管理人报酬 | 120626.56 |
| 应付托管费 | 15078.31 |
| 应付销售服务费 | 2378.04 |
| 应付税费 | 15034.05 |
| 应付利息 | 3343.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91740.54 |
| 负债合计 | 34322742.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160542180.19 |
| 所有者权益合计 | 171716376.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 206039119.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1275756.81 |
| 结算备付金 | 1307707.74 |
| 存出保证金 | 36936.5 |
| 交易性金融资产 | 602527789.6 |
| 股票投资 | 88641062.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 513886727.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 692199.77 |
| 应收利息 | 6740844.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76956.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 612658191.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 132543171.68 |
| 应付证券清算款 | 807718.98 |
| 应付赎回款 | 19206416.0 |
| 应付管理人报酬 | 370905.09 |
| 应付托管费 | 46363.13 |
| 应付销售服务费 | 7867.73 |
| 应付税费 | 40939.21 |
| 应付利息 | 44489.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125357.8 |
| 负债合计 | 153316376.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 441507477.77 |
| 所有者权益合计 | 459341814.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 612658191.37 |
