| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大领先回报 | 1.058 | 1.82% |
| 英大灵活配置B | 1.0611 | 1.80% |
| 英大灵活配置A | 1.1256 | 1.80% |
| 英大中证ESG120… | 0.9282 | 1.45% |
| 英大中证ESG120… | 0.8938 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4787 | 1.94% |
| 英大现金宝B | 0.413 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 747400216.85 |
| 1.利息收入 | 254887019.67 |
| 存款利息收入 | 107485290.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
492513197.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 490803235.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 1709961.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 121160968.77 |
| 1.管理人报酬 | 84451088.12 |
| 2.托管费 | 25335326.49 |
| 3.销售服务费 | 2968589.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7296304.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7296304.36 |
| 6.其他费用 | 380478.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
626239248.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
626239248.08 |
| 一、收入： | 354242342.08 |
| 1.利息收入 | 115805951.91 |
| 存款利息收入 | 44734857.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
238436390.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 236726428.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 1709961.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55961718.02 |
| 1.管理人报酬 | 39146282.09 |
| 2.托管费 | 11743884.73 |
| 3.销售服务费 | 1438858.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3118915.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3118915.59 |
| 6.其他费用 | 187879.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
298280624.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
298280624.06 |
| 一、收入： | 661879152.12 |
| 1.利息收入 | 260959538.53 |
| 存款利息收入 | 81445416.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
400919613.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 388397308.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 12522305.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 123933329.29 |
| 1.管理人报酬 | 84132960.66 |
| 2.托管费 | 25239888.18 |
| 3.销售服务费 | 4436250.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9322293.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9322293.78 |
| 6.其他费用 | 370023.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
537945822.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
537945822.83 |
| 一、收入： | 369448539.14 |
| 1.利息收入 | 152819105.23 |
| 存款利息收入 | 50417732.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216629433.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 208026169.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 8603264.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64214181.47 |
| 1.管理人报酬 | 44314647.89 |
| 2.托管费 | 13294394.36 |
| 3.销售服务费 | 2292042.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3948063.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3948063.9 |
| 6.其他费用 | 179168.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
305234357.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
305234357.67 |
| 一、收入： | 641178137.72 |
| 1.利息收入 | 635557278.58 |
| 存款利息收入 | 125641791.95 |
| 债券利息收入 | 305801182.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 22300891.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5528769.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5528708.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 60.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92090.09 |
| 减：二、费用 | 106700199.99 |
| 1.管理人报酬 | 69469787.78 |
| 2.托管费 | 20840936.31 |
| 3.销售服务费 | 3545844.64 |
| 4.交易费用 | 30.05 |
| 5.利息支出 | 12258556.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12258556.66 |
| 6.其他费用 | 385840.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
534477937.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
534477937.73 |
| 一、收入： | 234323711.5 |
| 1.利息收入 | 234478798.01 |
| 存款利息收入 | 44266403.96 |
| 债券利息收入 | 115207202.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 7800505.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-233946.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -233946.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78860.0 |
| 减：二、费用 | 37784549.02 |
| 1.管理人报酬 | 24578465.39 |
| 2.托管费 | 7373539.62 |
| 3.销售服务费 | 1084242.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4507490.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4507490.34 |
| 6.其他费用 | 167419.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196539162.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196539162.48 |
| 一、收入： | 190538531.84 |
| 1.利息收入 | 189584273.68 |
| 存款利息收入 | 45713856.18 |
| 债券利息收入 | 78451569.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 1528541.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
954258.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 954258.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33591716.29 |
| 1.管理人报酬 | 19960672.46 |
| 2.托管费 | 6004921.71 |
| 3.销售服务费 | 4661572.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2575919.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2575919.37 |
| 6.其他费用 | 311294.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156946815.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156946815.55 |
| 一、收入： | 51623297.27 |
| 1.利息收入 | 51049901.61 |
| 存款利息收入 | 14385052.68 |
| 债券利息收入 | 22332496.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 356322.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
573395.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 573395.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12841103.0 |
| 1.管理人报酬 | 5885947.97 |
| 2.托管费 | 1782504.33 |
| 3.销售服务费 | 4192276.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 817834.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 817834.99 |
| 6.其他费用 | 139246.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38782194.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38782194.27 |
