英大现金宝B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6237.48 |
| 交易性金融资产 |
14672952061.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14672952061.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
835154796.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9768358.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18603450141.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
809237012.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5712564.21 |
| 应付托管费 |
1713769.27 |
| 应付销售服务费 |
199742.06 |
| 应付税费 |
492478.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3575475.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
616845.06 |
| 负债合计 |
821547887.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17781902254.4 |
| 所有者权益合计 |
17781902254.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
18603450141.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5437626437.27 |
| 结算备付金 |
10261711.25 |
| 存出保证金 |
2932.19 |
| 交易性金融资产 |
15809514025.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15809514025.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3027193.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58834438.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
400.0 |
| 资产总计 |
21319267138.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1870292177.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7520910.02 |
| 应付托管费 |
2256273.09 |
| 应付销售服务费 |
252866.84 |
| 应付税费 |
616450.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2844452.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
588778.5 |
| 负债合计 |
1884371909.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19434895229.1 |
| 所有者权益合计 |
19434895229.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
21319267138.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1126434055.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12804708314.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12649192325.9 |
| 资产支持证券投资 |
155515989.05 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
826005275.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600524410.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15357672056.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2074353897.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5278534.52 |
| 应付托管费 |
1583560.32 |
| 应付销售服务费 |
280987.22 |
| 应付税费 |
420598.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1426917.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
643149.9 |
| 负债合计 |
2083987646.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13273684410.3 |
| 所有者权益合计 |
13273684410.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
15357672056.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3120300962.52 |
| 结算备付金 |
100609.82 |
| 存出保证金 |
1106.25 |
| 交易性金融资产 |
16166177224.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15985170447.9 |
| 资产支持证券投资 |
181006776.68 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1015513037.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
742085954.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
127.03 |
| 资产总计 |
21044179022.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2600362890.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7223395.52 |
| 应付托管费 |
2167018.62 |
| 应付销售服务费 |
343211.94 |
| 应付税费 |
381639.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
739933.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
651305.3 |
| 负债合计 |
2611869395.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18432309627.1 |
| 所有者权益合计 |
18432309627.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
21044179022.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5357748959.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17242845968.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16872283869.4 |
| 资产支持证券投资 |
370562099.08 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8878881998.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63738791.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22436176.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31565651894.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2536181825.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5791157.12 |
| 应付托管费 |
1737347.1 |
| 应付销售服务费 |
443498.77 |
| 应付税费 |
292545.02 |
| 应付利息 |
232009.91 |
| 应收利润 |
2274045.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
2547733876.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29017918018.1 |
| 所有者权益合计 |
29017918018.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
31565651894.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4139529678.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13657291474.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13046296461.1 |
| 资产支持证券投资 |
610995013.14 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9247386037.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68961758.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2757761.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
494.97 |
| 资产总计 |
27115927204.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
999999300.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5070986.38 |
| 应付托管费 |
1521295.93 |
| 应付销售服务费 |
290590.1 |
| 应付税费 |
119127.13 |
| 应付利息 |
95220.55 |
| 应收利润 |
2017224.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
1009660366.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26106266838.0 |
| 所有者权益合计 |
26106266838.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
27115927204.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2257734237.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8338432853.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8260953853.18 |
| 资产支持证券投资 |
77479000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7347184952.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42373655.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
493020554.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18478746253.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2818367.63 |
| 应付托管费 |
845510.29 |
| 应付销售服务费 |
93967.29 |
| 应付税费 |
96667.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1538358.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189015.73 |
| 负债合计 |
5822427.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18472923825.2 |
| 所有者权益合计 |
18472923825.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
18478746253.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1504741643.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3002074084.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2907350488.87 |
| 资产支持证券投资 |
94723595.9 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3017668858.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18072989.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23146058.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7565703635.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
999697.6 |
| 应付托管费 |
301822.39 |
| 应付销售服务费 |
490572.13 |
| 应付税费 |
47279.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
535114.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98707.6 |
| 负债合计 |
2553727.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7563149907.27 |
| 所有者权益合计 |
7563149907.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
7565703635.17 |
