名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
惠升中债7-10年政… | 1.0042 | 0.33% |
惠升惠益混合A | 0.8702 | 0.23% |
惠升惠益混合C | 0.8575 | 0.23% |
惠升和风纯债A | 1.0574 | 0.21% |
惠升和睿兴利债券C | 0.9605 | 0.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3016.28 | 948.27 | 31.44% | 316.09 | 10.48% | -- | -- | 0.05 | 0.00% |
2023-06-30 | 1409.41 | 470.15 | 33.36% | 156.72 | 11.12% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
2022-12-31 | 2524.81 | 1010.71 | 40.03% | 336.90 | 13.34% | -- | -- | 0.09 | 0.00% |
2022-06-30 | 1311.38 | 519.41 | 39.61% | 173.14 | 13.20% | -- | -- | 0.06 | 0.00% |
2021-12-31 | 2586.03 | 1083.24 | 41.89% | 361.08 | 13.96% | 359.55 | 13.90% | 0.76 | 0.03% |
2021-06-30 | 827.89 | 536.96 | 64.86% | 178.99 | 21.62% | 70.73 | 8.54% | 0.67 | 0.08% |
2020-12-31 | 1048.17 | 697.29 | 66.53% | 232.43 | 22.18% | 35.36 | 3.37% | 65.62 | 6.26% |