| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升中债7-10年政… | 1.0042 | 0.33% |
| 惠升惠益混合A | 0.8702 | 0.23% |
| 惠升惠益混合C | 0.8575 | 0.23% |
| 惠升和风纯债A | 1.0574 | 0.21% |
| 惠升和睿兴利债券C | 0.9605 | 0.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 69049155.01 |
| 1.利息收入 | 994436.58 |
| 存款利息收入 | 202440.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97107679.1 |
| 股票投资收益 | -24211349.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109678464.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 115188.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11525375.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29052967.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.45 |
| 减：二、费用 | 30162805.37 |
| 1.管理人报酬 | 9482689.74 |
| 2.托管费 | 3160896.61 |
| 3.销售服务费 | 497.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17159818.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17159818.82 |
| 6.其他费用 | 213946.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38886349.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38886349.64 |
| 一、收入： | 48196219.75 |
| 1.利息收入 | 552407.38 |
| 存款利息收入 | 138657.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102859259.62 |
| 股票投资收益 | 35643347.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57647658.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9568253.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55215447.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14094104.9 |
| 1.管理人报酬 | 4701490.74 |
| 2.托管费 | 1567163.64 |
| 3.销售服务费 | 258.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7650811.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7650811.63 |
| 6.其他费用 | 105677.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34102114.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34102114.85 |
| 一、收入： | -243717292.55 |
| 1.利息收入 | 2314395.91 |
| 存款利息收入 | 1183486.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144599036.24 |
| 股票投资收益 | -275832007.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128266686.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2966284.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101432652.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25248083.84 |
| 1.管理人报酬 | 10107105.23 |
| 2.托管费 | 3369035.15 |
| 3.销售服务费 | 881.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11524805.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11524805.48 |
| 6.其他费用 | 207448.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-268965376.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-268965376.39 |
| 一、收入： | -88244046.55 |
| 1.利息收入 | 1023909.46 |
| 存款利息收入 | 318570.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93738677.92 |
| 股票投资收益 | -163753712.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68228045.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1786989.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4470721.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13113829.53 |
| 1.管理人报酬 | 5194054.51 |
| 2.托管费 | 1731351.58 |
| 3.销售服务费 | 567.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6074013.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6074013.6 |
| 6.其他费用 | 101146.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101357876.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101357876.08 |
| 一、收入： | 96948692.82 |
| 1.利息收入 | 97366903.57 |
| 存款利息收入 | 399404.18 |
| 债券利息收入 | 95407845.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57241364.38 |
| 股票投资收益 | -77724642.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10811159.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9672118.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56822039.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1114.62 |
| 减：二、费用 | 25860272.77 |
| 1.管理人报酬 | 10832356.3 |
| 2.托管费 | 3610785.53 |
| 3.销售服务费 | 7562.97 |
| 4.交易费用 | 3595515.64 |
| 5.利息支出 | 7556041.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7556041.12 |
| 6.其他费用 | 207598.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71088420.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71088420.05 |
| 一、收入： | 63529626.43 |
| 1.利息收入 | 43976375.09 |
| 存款利息收入 | 313561.17 |
| 债券利息收入 | 43241092.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20478367.86 |
| 股票投资收益 | 11921533.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5583348.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2973485.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-926225.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1108.62 |
| 减：二、费用 | 8278937.6 |
| 1.管理人报酬 | 5369550.01 |
| 2.托管费 | 1789850.06 |
| 3.销售服务费 | 6724.3 |
| 4.交易费用 | 707311.14 |
| 5.利息支出 | 263500.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 263500.13 |
| 6.其他费用 | 103514.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55250688.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55250688.83 |
| 一、收入： | 88392054.08 |
| 1.利息收入 | 55409887.06 |
| 存款利息收入 | 2478049.04 |
| 债券利息收入 | 36015849.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6411252.99 |
| 股票投资收益 | 4365822.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1843130.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202300.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26538531.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32382.81 |
| 减：二、费用 | 10481652.66 |
| 1.管理人报酬 | 6972939.26 |
| 2.托管费 | 2324313.09 |
| 3.销售服务费 | 656170.11 |
| 4.交易费用 | 353595.94 |
| 5.利息支出 | 24908.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24908.56 |
| 6.其他费用 | 90863.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77910401.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77910401.42 |
