惠升和悦债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4186077770.67 |
| 股票投资 |
442136958.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3732583442.03 |
| 资产支持证券投资 |
11357370.4 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4193285070.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1028636328.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
800502.42 |
| 应付托管费 |
266834.14 |
| 应付销售服务费 |
39.1 |
| 应付税费 |
145291.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208360.0 |
| 负债合计 |
1030057355.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3117793805.2 |
| 所有者权益合计 |
3163227715.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
4193285070.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14505363.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3626593628.57 |
| 股票投资 |
563936403.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3062657225.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
104974650.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4513749.66 |
| 应收申购款 |
1020.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3750588412.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
581198759.11 |
| 应付证券清算款 |
7147237.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
780374.53 |
| 应付托管费 |
260124.84 |
| 应付销售服务费 |
41.9 |
| 应付税费 |
141509.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176930.73 |
| 负债合计 |
589704978.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3120179545.55 |
| 所有者权益合计 |
3160883434.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
3750588412.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3371323.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3698849250.82 |
| 股票投资 |
412058807.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3286790443.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
610.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3702221184.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
578416112.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
797683.53 |
| 应付托管费 |
265894.5 |
| 应付销售服务费 |
45.91 |
| 应付税费 |
46127.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223946.81 |
| 负债合计 |
579749810.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3115949793.54 |
| 所有者权益合计 |
3122471374.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
3702221184.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3289035.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4150366541.29 |
| 股票投资 |
497229971.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3653136570.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
156133000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4309788577.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
929332189.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4813.21 |
| 应付管理人报酬 |
842358.85 |
| 应付托管费 |
280786.31 |
| 应付销售服务费 |
78.29 |
| 应付税费 |
35550.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162099.04 |
| 负债合计 |
930657875.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3114700160.35 |
| 所有者权益合计 |
3379130701.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
4309788577.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2421378.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4267314558.13 |
| 股票投资 |
626757418.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3640557139.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49985534.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4329721471.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
705998261.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
920695.56 |
| 应付托管费 |
306898.51 |
| 应付销售服务费 |
126.65 |
| 应付税费 |
3414.82 |
| 应付利息 |
359233.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
707806568.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3113064465.88 |
| 所有者权益合计 |
3621914902.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
4329721471.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3050084.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3610971550.37 |
| 股票投资 |
477850891.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3133120659.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41866751.62 |
| 应收股利 |
571757.64 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3703360144.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77999763.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
893514.68 |
| 应付托管费 |
297838.23 |
| 应付销售服务费 |
226.56 |
| 应付税费 |
47086.73 |
| 应付利息 |
44438.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79343.16 |
| 负债合计 |
79376044.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3080831875.17 |
| 所有者权益合计 |
3623984099.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
3703360144.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13554990.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3457884802.25 |
| 股票投资 |
337383618.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3120501183.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30160025.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3497.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3601603315.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9355153.35 |
| 应付赎回款 |
212.9 |
| 应付管理人报酬 |
1015417.71 |
| 应付托管费 |
338472.58 |
| 应付销售服务费 |
360.39 |
| 应付税费 |
50035.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66516.92 |
| 负债合计 |
10848296.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3099737973.93 |
| 所有者权益合计 |
3590755018.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
3601603315.34 |
