嘉实彭博国开债1-5年指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4424613358.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4424613358.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
678.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4425325379.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
898309911.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.26 |
| 应付管理人报酬 |
378900.12 |
| 应付托管费 |
126300.09 |
| 应付销售服务费 |
37753.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410921.21 |
| 负债合计 |
899263886.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3410335243.18 |
| 所有者权益合计 |
3526061493.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
4425325379.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100392313.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3625563473.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3625563473.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3725955798.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
738044102.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
119.87 |
| 应付管理人报酬 |
86751.53 |
| 应付托管费 |
28917.17 |
| 应付销售服务费 |
4033.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162423.77 |
| 负债合计 |
738326348.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2865783337.13 |
| 所有者权益合计 |
2987629450.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3725955798.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
303261.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1295083472.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1295083472.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1295386756.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
242098222.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
182552.22 |
| 应付托管费 |
60850.75 |
| 应付销售服务费 |
2754.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325528.44 |
| 负债合计 |
242669908.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1028035693.55 |
| 所有者权益合计 |
1052716848.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1295386756.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40318903.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2935606253.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2935606253.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2975925156.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
661038573.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.04 |
| 应付管理人报酬 |
296923.7 |
| 应付托管费 |
98974.58 |
| 应付销售服务费 |
2.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385457.44 |
| 负债合计 |
661819932.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2219847249.62 |
| 所有者权益合计 |
2314105223.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2975925156.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50295099.37 |
| 结算备付金 |
3195454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2780753500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2780753500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54657487.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2988901541.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
491006873.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
327494.04 |
| 应付托管费 |
109164.67 |
| 应付销售服务费 |
1.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
103635.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337372.46 |
| 负债合计 |
491941547.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2413006089.01 |
| 所有者权益合计 |
2496959994.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2988901541.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100710584.07 |
| 结算备付金 |
627777.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3393980000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3393980000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2362.31 |
| 应收利息 |
65376967.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3580697692.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
977999311.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
377081.65 |
| 应付托管费 |
125693.87 |
| 应付销售服务费 |
1.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
89137.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329185.42 |
| 负债合计 |
979008433.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2575164779.86 |
| 所有者权益合计 |
2601689258.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3580697692.07 |
