嘉实彭博国开债1-5年指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5723943.88元 |
| 本期利润 |
5682393.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13627702.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0315元 |
| 期末基金资产净值 |
446887929.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
242051.78元 |
| 本期利润 |
939288.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17967100.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0406元 |
| 期末基金资产净值 |
460820852.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1168808.94元 |
| 本期利润 |
457176.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213870.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
9791113.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1104815.08元 |
| 本期利润 |
699790.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1240.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
31283.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8044.33元 |
| 本期利润 |
38043.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.8271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
180.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2827366.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0292元 |
| 期末基金资产净值 |
100057090.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
368.35元 |
| 本期利润 |
358.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
19651.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.18% |
