| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管品质消费混合… | 1.2031 | 1.08% |
| 财通资管品质消费混合… | 1.1983 | 1.07% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.7479 | 0.74% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.7606 | 0.73% |
| 财通资管中证有色金属… | 0.7741 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.5787 | 1.85% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.5132 | 1.61% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2877 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 13282.39 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 358215437.13 |
| 股票投资 | 358215437.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2994.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 463825401.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 323604.34 |
| 应付管理人报酬 | 481224.74 |
| 应付托管费 | 80204.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 1065033.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 826259483.31 |
| 所有者权益合计 | 462760368.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 463825401.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32220615.61 |
| 结算备付金 | 13171.06 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 533781265.56 |
| 股票投资 | 533781265.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9113.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 566024166.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1077941.94 |
| 应付管理人报酬 | 692591.71 |
| 应付托管费 | 115431.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89752.78 |
| 负债合计 | 1975718.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 892885318.96 |
| 所有者权益合计 | 564048447.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 566024166.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35854785.99 |
| 结算备付金 | 13062.56 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 650298715.02 |
| 股票投资 | 650298715.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4050.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 686170613.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 400596.55 |
| 应付管理人报酬 | 874408.33 |
| 应付托管费 | 145734.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183000.0 |
| 负债合计 | 1603739.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 958354287.92 |
| 所有者权益合计 | 684566874.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 686170613.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54668720.8 |
| 结算备付金 | 1516168.45 |
| 存出保证金 | 226633.01 |
| 交易性金融资产 | 940451262.66 |
| 股票投资 | 940451262.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19318.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 996882103.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 59.66 |
| 应付赎回款 | 705916.35 |
| 应付管理人报酬 | 1078920.2 |
| 应付托管费 | 179820.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 772378.63 |
| 负债合计 | 2737094.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1015027057.09 |
| 所有者权益合计 | 994145008.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 996882103.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55804293.41 |
| 结算备付金 | 2693802.99 |
| 存出保证金 | 739693.77 |
| 交易性金融资产 | 1030210303.07 |
| 股票投资 | 1030210303.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4708.67 |
| 应收利息 | 7692.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5262.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1089465756.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2172262.43 |
| 应付管理人报酬 | 1458898.46 |
| 应付托管费 | 243149.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224500.0 |
| 负债合计 | 5208869.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1037277891.39 |
| 所有者权益合计 | 1084256887.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1089465756.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 162468751.85 |
| 结算备付金 | 2530890.19 |
| 存出保证金 | 937746.04 |
| 交易性金融资产 | 1952577649.27 |
| 股票投资 | 1952577649.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15067.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 142699.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2118672804.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30290778.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2391126.83 |
| 应付托管费 | 398521.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113595.94 |
| 负债合计 | 34636353.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1838740397.37 |
| 所有者权益合计 | 2084036451.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 2118672804.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 315341560.85 |
| 结算备付金 | 600899980.85 |
| 存出保证金 | 377850.5 |
| 交易性金融资产 | 917542927.48 |
| 股票投资 | 916530927.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1012000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 660552.34 |
| 应收利息 | 149992.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5575.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1834978440.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2292943.14 |
| 应付托管费 | 382157.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204500.0 |
| 负债合计 | 3653297.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1831999436.91 |
| 所有者权益合计 | 1831325142.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1834978440.0 |
