| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管品质消费混合… | 1.2031 | 1.08% |
| 财通资管品质消费混合… | 1.1983 | 1.07% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.7479 | 0.74% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.7606 | 0.73% |
| 财通资管中证有色金属… | 0.7741 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.5787 | 1.85% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.5132 | 1.61% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2877 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -129678135.38 |
| 1.利息收入 | 122105.6 |
| 存款利息收入 | 122105.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113543884.4 |
| 股票投资收益 | -117449998.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3906114.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16256356.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9442394.93 |
| 1.管理人报酬 | 7935770.01 |
| 2.托管费 | 1322628.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183996.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139120530.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139120530.31 |
| 一、收入： | -70903669.07 |
| 1.利息收入 | 64420.82 |
| 存款利息收入 | 64420.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60683518.54 |
| 股票投资收益 | -63824013.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3140494.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10284571.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5673303.21 |
| 1.管理人报酬 | 4784214.64 |
| 2.托管费 | 797369.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91719.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76576972.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76576972.28 |
| 一、收入： | -321527086.91 |
| 1.利息收入 | 190677.05 |
| 存款利息收入 | 190677.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-339136662.58 |
| 股票投资收益 | -346023098.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6886436.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17418898.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14907230.55 |
| 1.管理人报酬 | 12604224.03 |
| 2.托管费 | 2100704.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202302.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-336434317.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-336434317.46 |
| 一、收入： | -64475832.25 |
| 1.利息收入 | 102793.37 |
| 存款利息收入 | 102793.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-165781885.23 |
| 股票投资收益 | -172601218.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6819333.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101203259.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7543277.96 |
| 1.管理人报酬 | 6360867.06 |
| 2.托管费 | 1060144.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122266.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72019110.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72019110.21 |
| 一、收入： | 145907870.19 |
| 1.利息收入 | 1549490.66 |
| 存款利息收入 | 1517576.5 |
| 债券利息收入 | 284.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188062645.97 |
| 股票投资收益 | 182469491.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23190.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5569964.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43704266.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43601455.15 |
| 1.管理人报酬 | 25481303.18 |
| 2.托管费 | 4246883.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13628522.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244745.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102306415.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102306415.04 |
| 一、收入： | 269737809.14 |
| 1.利息收入 | 1237926.11 |
| 存款利息收入 | 1206011.95 |
| 债券利息收入 | 284.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3372890.62 |
| 股票投资收益 | -1009677.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23190.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4359377.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
265126992.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23615915.86 |
| 1.管理人报酬 | 13444068.85 |
| 2.托管费 | 2240678.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7812221.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118947.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
246121893.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
246121893.28 |
| 一、收入： | 11942532.98 |
| 1.利息收入 | 1293222.41 |
| 存款利息收入 | 1293144.9 |
| 债券利息收入 | 77.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41650020.38 |
| 股票投资收益 | -41662310.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12289.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52299330.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12603797.98 |
| 1.管理人报酬 | 8866797.56 |
| 2.托管费 | 1477799.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2054192.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205007.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-661265.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-661265.0 |
