名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管品质消费混合… | 1.2031 | 1.08% |
财通资管品质消费混合… | 1.1983 | 1.07% |
财通资管消费升级一年… | 0.7479 | 0.74% |
财通资管消费升级一年… | 0.7606 | 0.73% |
财通资管中证有色金属… | 0.7741 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.5787 | 1.85% |
财通资管鑫管家货币A | 0.5132 | 1.61% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2877 | 1.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -12967.81 | -11745.00 | 90.57% | -- | -- | 390.61 | -3.01% |
2023-06-30 | -7090.37 | -6382.40 | 90.02% | -- | -- | 314.05 | -4.43% |
2022-12-31 | -32152.71 | -34602.31 | 107.62% | -- | -- | 688.64 | -2.14% |
2022-06-30 | -6447.58 | -17260.12 | 267.70% | -- | -- | 681.93 | -10.58% |
2021-12-31 | 14590.79 | 18246.95 | 125.06% | 2.32 | 0.02% | 557.00 | 3.82% |
2021-06-30 | 26973.78 | -100.97 | -0.37% | 2.32 | 0.01% | 435.94 | 1.62% |
2020-12-31 | 1194.25 | -4166.23 | -348.86% | -- | -- | 1.23 | 0.10% |