| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6788 | 3.40% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6848 | 3.40% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6519 | 3.03% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6463 | 3.01% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.5346 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 78087866.85 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15078614900.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6516856547.35 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1088890.22 |
| 应付托管费 | 362963.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320891.44 |
| 负债合计 | 6518629292.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999996824.3 |
| 所有者权益合计 | 8559985607.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 15078614900.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2710120.26 |
| 结算备付金 | 100214607.99 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15075254090.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6677319305.8 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1033454.72 |
| 应付托管费 | 344484.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255031.08 |
| 负债合计 | 6678952276.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999996824.3 |
| 所有者权益合计 | 8396301814.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 15075254090.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 506252.1 |
| 结算备付金 | 71900356.99 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 487096.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14782957546.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6465869863.49 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1057591.42 |
| 应付托管费 | 352530.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340062.0 |
| 负债合计 | 6467620047.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999996824.3 |
| 所有者权益合计 | 8315337499.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 14782957546.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1429779.12 |
| 结算备付金 | 103152210.28 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14645008431.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6504659094.8 |
| 应付证券清算款 | 560037.78 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1008132.1 |
| 应付托管费 | 336044.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271649.1 |
| 负债合计 | 6506834957.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999996824.3 |
| 所有者权益合计 | 8138173474.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 14645008431.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 833992.88 |
| 结算备付金 | 254622274.31 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 205619442.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 14157583751.0 |
| 资产总计 | 14618659460.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6438995167.5 |
| 应付证券清算款 | 79198.25 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1044397.61 |
| 应付托管费 | 348132.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 685144.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209000.0 |
| 负债合计 | 6441510074.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999996824.3 |
| 所有者权益合计 | 8177149386.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 14618659460.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1344949.48 |
| 结算备付金 | 328791989.24 |
| 存出保证金 | 23.08 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 398640540.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 14018835069.9 |
| 资产总计 | 14747612572.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6566608771.13 |
| 应付证券清算款 | 376916.5 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1006656.11 |
| 应付托管费 | 335552.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 865383.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98492.55 |
| 负债合计 | 6569463505.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999996824.3 |
| 所有者权益合计 | 8178149066.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 14747612572.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21583.02 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 154310162.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 10623594723.9 |
| 资产总计 | 10777926469.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2745197407.45 |
| 应付证券清算款 | 2132.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1023500.05 |
| 应付托管费 | 341166.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 206364.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 2747128167.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999996824.3 |
| 所有者权益合计 | 8030798302.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 10777926469.4 |
