| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6601 | 2.14% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6658 | 2.13% |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6926 | 1.14% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6865 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 495407937.79 |
| 1.利息收入 | 495407937.79 |
| 存款利息收入 | 1445951.06 |
| 债券利息收入 | 493961986.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 170759860.99 |
| 1.管理人报酬 | 12621171.42 |
| 2.托管费 | 4207057.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 153686055.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 153686055.51 |
| 6.其他费用 | 245577.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
324648076.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
324648076.8 |
| 一、收入： | 244794031.55 |
| 1.利息收入 | 244794031.55 |
| 存款利息收入 | 724128.65 |
| 债券利息收入 | 244069902.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 83829748.5 |
| 1.管理人报酬 | 6208946.1 |
| 2.托管费 | 2069648.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 75430864.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75430864.3 |
| 6.其他费用 | 120289.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160964283.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160964283.05 |
| 一、收入： | 484384536.72 |
| 1.利息收入 | 484384536.72 |
| 存款利息收入 | 2184979.97 |
| 债券利息收入 | 482199556.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 146196502.81 |
| 1.管理人报酬 | 12305129.66 |
| 2.托管费 | 4101709.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 129543603.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129543603.83 |
| 6.其他费用 | 246059.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
338188033.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
338188033.91 |
| 一、收入： | 239870316.91 |
| 1.利息收入 | 239870316.91 |
| 存款利息收入 | 1308198.62 |
| 债券利息收入 | 238562118.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 78846308.37 |
| 1.管理人报酬 | 6083625.64 |
| 2.托管费 | 2027875.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 70612106.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70612106.08 |
| 6.其他费用 | 122701.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161024008.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161024008.54 |
| 一、收入： | 454310684.11 |
| 1.利息收入 | 454310684.11 |
| 存款利息收入 | 3523297.84 |
| 债券利息收入 | 450787386.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 147959663.2 |
| 1.管理人报酬 | 12228187.05 |
| 2.托管费 | 4076062.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 131406240.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131406240.77 |
| 6.其他费用 | 249173.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
306351020.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
306351020.91 |
| 一、收入： | 210206501.12 |
| 1.利息收入 | 210206501.12 |
| 存款利息收入 | 1036128.25 |
| 债券利息收入 | 209170372.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62855736.22 |
| 1.管理人报酬 | 6025693.27 |
| 2.托管费 | 2008564.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 54704067.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54704067.98 |
| 6.其他费用 | 117410.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147350764.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147350764.9 |
| 一、收入： | 138501874.68 |
| 1.利息收入 | 138501874.68 |
| 存款利息收入 | 1475601.63 |
| 债券利息收入 | 128521996.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27700428.66 |
| 1.管理人报酬 | 5075706.17 |
| 2.托管费 | 1691902.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1048.02 |
| 5.利息支出 | 20715291.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20715291.43 |
| 6.其他费用 | 216481.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110801446.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110801446.02 |
