工银瑞益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
187553.84 |
| 存出保证金 |
2604.25 |
| 交易性金融资产 |
748220882.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
748220882.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1547124.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
757125950.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20056215.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
87834.1 |
| 应付管理人报酬 |
186493.6 |
| 应付托管费 |
62164.54 |
| 应付销售服务费 |
1919.62 |
| 应付税费 |
52000.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205346.95 |
| 负债合计 |
20651974.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
685429261.85 |
| 所有者权益合计 |
736473976.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
757125950.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1239846.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
698015968.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
698015968.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38005298.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
737262813.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1674.66 |
| 应付管理人报酬 |
181550.61 |
| 应付托管费 |
60516.87 |
| 应付销售服务费 |
435.82 |
| 应付税费 |
42439.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174596.91 |
| 负债合计 |
461214.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
692678823.99 |
| 所有者权益合计 |
736801598.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
737262813.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2529763.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
776532659.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
776532659.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
779082822.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70853044.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1497.49 |
| 应付管理人报酬 |
179846.37 |
| 应付托管费 |
59948.79 |
| 应付销售服务费 |
126.53 |
| 应付税费 |
53069.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205851.52 |
| 负债合计 |
71353384.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
674455795.22 |
| 所有者权益合计 |
707729438.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
779082822.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2295954.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
810113707.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
810113707.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
812409662.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
111997831.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
172421.5 |
| 应付托管费 |
57473.84 |
| 应付销售服务费 |
204.28 |
| 应付税费 |
63054.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176299.23 |
| 负债合计 |
112467285.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
672702911.74 |
| 所有者权益合计 |
699942376.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
812409662.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3116917.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12507.33 |
| 交易性金融资产 |
837789600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
837789600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000148.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11155902.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
871075075.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
181099288.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
175319.63 |
| 应付托管费 |
58439.88 |
| 应付销售服务费 |
378.5 |
| 应付税费 |
67523.59 |
| 应付利息 |
46932.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
181671127.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
673189160.91 |
| 所有者权益合计 |
689403948.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
871075075.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10262609.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1392.54 |
| 交易性金融资产 |
50079000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50079000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
404995.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60747997.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14935.82 |
| 应付托管费 |
4978.61 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94012.18 |
| 负债合计 |
114677.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60081406.6 |
| 所有者权益合计 |
60633320.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
60747997.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2439631.45 |
| 结算备付金 |
153003.83 |
| 存出保证金 |
312.33 |
| 交易性金融资产 |
61306873.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61306873.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38808618.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2614690.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105323129.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14175.37 |
| 应付托管费 |
4725.13 |
| 应付销售服务费 |
4634.34 |
| 应付税费 |
164.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83000.0 |
| 负债合计 |
107767.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105215787.04 |
| 所有者权益合计 |
105215362.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
105323129.17 |
