| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
| 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
| 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 21620369.55 |
| 1.利息收入 | 233765.66 |
| 存款利息收入 | 34667.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24845516.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24845516.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3460043.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1130.74 |
| 减：二、费用 | 4303173.58 |
| 1.管理人报酬 | 2200543.97 |
| 2.托管费 | 733514.74 |
| 3.销售服务费 | 10199.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1058336.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1058336.24 |
| 6.其他费用 | 241341.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17317195.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17317195.97 |
| 一、收入： | 12083206.98 |
| 1.利息收入 | 164624.29 |
| 存款利息收入 | 16552.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12016045.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12016045.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98542.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1079.57 |
| 减：二、费用 | 2201864.45 |
| 1.管理人报酬 | 1080210.32 |
| 2.托管费 | 360070.13 |
| 3.销售服务费 | 2672.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 601965.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 601965.38 |
| 6.其他费用 | 123566.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9881342.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9881342.53 |
| 一、收入： | 22885654.03 |
| 1.利息收入 | 34431.51 |
| 存款利息收入 | 21263.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25216889.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25216889.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2366128.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
461.36 |
| 减：二、费用 | 5903745.04 |
| 1.管理人报酬 | 2101233.59 |
| 2.托管费 | 700411.07 |
| 3.销售服务费 | 2287.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2793268.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2793268.85 |
| 6.其他费用 | 228132.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16981908.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16981908.99 |
| 一、收入： | 14363814.17 |
| 1.利息收入 | 21252.51 |
| 存款利息收入 | 8084.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14357539.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14357539.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15418.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
440.0 |
| 减：二、费用 | 3329769.28 |
| 1.管理人报酬 | 1033357.95 |
| 2.托管费 | 344452.6 |
| 3.销售服务费 | 1319.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1795312.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1795312.35 |
| 6.其他费用 | 112131.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11034044.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11034044.89 |
| 一、收入： | 11566550.46 |
| 1.利息收入 | 9541793.74 |
| 存款利息收入 | 110246.3 |
| 债券利息收入 | 8812532.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35687.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35687.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2060444.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2375318.87 |
| 1.管理人报酬 | 836303.8 |
| 2.托管费 | 278767.88 |
| 3.销售服务费 | 39776.83 |
| 4.交易费用 | 20638.42 |
| 5.利息支出 | 948235.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 948235.53 |
| 6.其他费用 | 228328.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9191231.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9191231.59 |
| 一、收入： | 988432.01 |
| 1.利息收入 | 1112525.21 |
| 存款利息收入 | 36816.5 |
| 债券利息收入 | 832263.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-213831.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -213831.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89738.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 247003.53 |
| 1.管理人报酬 | 126494.82 |
| 2.托管费 | 42164.9 |
| 3.销售服务费 | 5.45 |
| 4.交易费用 | 2400.0 |
| 5.利息支出 | 17098.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17098.92 |
| 6.其他费用 | 58839.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
741428.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
741428.48 |
| 一、收入： | 349318.24 |
| 1.利息收入 | 364337.31 |
| 存款利息收入 | 94292.79 |
| 债券利息收入 | 48956.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2443.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2443.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12578.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.0 |
| 减：二、费用 | 178830.2 |
| 1.管理人报酬 | 56562.64 |
| 2.托管费 | 19203.46 |
| 3.销售服务费 | 16067.83 |
| 4.交易费用 | 475.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86502.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170488.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170488.04 |
